Hilton Food (HFG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 70.10M | 124.50M | 166.93M | 60.69M | 88.29M |
| רווח נקי | 46.40M | 61.00M | 36.38M | 17.71M | 37.14M |
| פחת והפחתות | 77.20M | 78.50M | 77.47M | 87.71M | 70.95M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -102.52M | -203.63M | -154.18M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 2.00M | 1.90M | -655.00K | 2.73M |
| שינוי בהון החוזר | -22.20M | -800.00K | 54.28M | -28.86M | -9.55M |
| יתרת לקוחות | -33.80M | 24.20M | -14.87M | -14.44M | -23.12M |
| מלאי | -52.20M | -18.00M | 22.77M | -23.74M | -26.66M |
| יתרת ספקים | 63.80M | -7.00M | 46.38M | 9.32M | 40.23M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -31.30M | -16.20M | 99.43M | 187.39M | 141.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -16.50M | -62.30M | -54.80M | -139.06M | -98.81M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -99.20M | -68.00M | -55.43M | -56.76M | -57.37M |
| רכישות, נטו | 30.30M | -1.10M | -400.00K | -82.71M | -41.45M |
| רכישת השקעות | -1.10M | -4.40M | -1.69M | -1.76M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 83.92M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 53.50M | 10.10M | 2.72M | -81.74M | 142.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -18.00M | -72.60M | -71.35M | 24.82M | 27.81M |
| פירעון חוב | 33.90M | -21.00M | -41.53M | 67.23M | -12.76M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 1.13M | 75.34M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.28M |
| דיבידנדים ששולמו | -31.50M | -29.20M | -28.28M | -25.49M | -22.30M |
| פעילויות מימון אחרות | -20.40M | -22.40M | -1.55M | -18.05M | -10.20M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 150.50M | 111.90M | 126.72M | 87.22M | 141.31M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.00M | -4.40M | -1.30M | 1.63M | -3.40M |
| שינוי נטו במזומנים | 38.60M | -14.80M | 39.49M | -52.95M | 17.49M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 111.90M | 126.70M | 87.22M | 141.31M | 123.82M |
| מזומנים בסוף התקופה | 150.50M | 111.90M | 126.72M | 87.22M | 141.31M |
| תזרים מזומנים חופשי | -18.70M | 49.90M | 107.32M | 3.93M | 30.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 70.10M | 124.50M | 166.93M | 59.66M | 88.29M |
| הוצאות הוניות | -88.80M | -74.60M | -59.62M | -56.76M | -57.37M |
הנתונים מוצגים ב-GBP