Hercules Site Services Plc (HERC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.17 | 1.17 | 1.15 | 0.99 | 1.21 |
| יחס מהיר | 1.17 | 1.17 | 1.15 | 0.99 | 1.21 |
| יחס מזומנים | 0.28 | 0.28 | 0.20 | 0.16 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.03 | -0.02 | 0.07 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.28 | 0.19 | 0.12 | -0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.19 | 1.19 | 0.83 | 0.31 | -0.82 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -11.92M | -11.92M | 1.96M | -13.83M | -7.80M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.32 | 0.27 | 0.57 | 0.57 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.40 | 1.40 | 1.08 | 3.11 | 2.85 |
| יחס חוב להון | 0.58 | 0.58 | 0.52 | 0.76 | 0.74 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.44 | 4.44 | 4.06 | 5.51 | 4.96 |
| יחס כיסוי חוב | 0.47 | 0.47 | 0.44 | 0.36 | 0.27 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.70 | 1.70 | 2.85 | 2.19 | 1.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.43 | 0.43 | 0.26 | 0.60 | 0.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.46 | 0.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.60 | 2.60 | 1.44 | 5.95 | 10.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 13.93% | 13.93% | 14.69% | 15.68% | 19.74% |
| שיעור EBIT | 2.05% | 2.05% | 3.37% | 2.43% | 1.43% |
| שיעור EBITDA | 3.13% | 3.13% | 4.29% | 4.53% | 3.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.05% | 2.05% | 3.31% | 2.43% | 1.42% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.70% | 0.70% | 2.20% | 0.76% | 0.32% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.06% | -0.06% | -1.64% | 0.91% | 0.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.49% | 0.49% | 1.60% | 1.97% | 0.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -7.86% | -7.86% | -74.37% | 120.06% | 199.68% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 34.33% | 34.33% | 66.64% | 31.13% | 22.77% |
| תשואה על הנכסים | -0.12% | -0.12% | -3.52% | 1.61% | 0.95% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.55% | -0.55% | -14.27% | 8.89% | 4.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.70% | 8.70% | 22.77% | 9.23% | 3.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.86% | 4.86% | 6.44% | 6.05% | 2.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.18% | -0.18% | -3.70% | 1.61% | 0.95% |
| תשואת רווחים | -0.24% | -0.24% | -6.00% | 4.65% | 1.15% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.32 | 5.32 | 7.26 | 3.83 | 2.91 |
| מחזור זכאים | 109.85 | 109.85 | 89.74 | 32.53 | 17.62 |
| מחזור מלאי | 3,069.26 | 3,069.26 | 2,898.70 | 1,294.47 | 768.18 |
| מחזור נכסים קבועים | 16.09 | 16.09 | 13.72 | 4.07 | 3.38 |
| מחזור נכסים | 2.24 | 2.24 | 2.15 | 1.78 | 1.46 |
| יחס מחזור הון חוזר | 25.61 | 25.61 | 41.75 | 53.15 | 20.96 |
| מחזור המרת מזומנים | 65.41 | 65.41 | 46.32 | 84.33 | 105.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 68.61 | 68.61 | 50.26 | 95.27 | 125.45 |
| ימי מלאי | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.28 | 0.48 |
| ימי אשראי מספקים | 3.32 | 3.32 | 4.07 | 11.22 | 20.72 |
| מחזור תפעולי | 68.73 | 68.73 | 50.39 | 95.55 | 125.93 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.05 | -0.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.05 | -0.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.97 | 0.95 | 0.98 | 1.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.54 | 4.54 | 4.28 | 4.96 | -8.70 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 30.98 | 30.98 | 18.57 | 49.21 | -23.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.43 | 0.48 | 0.12 | -0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | -0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 24.93% | 24.93% | 20.62% | 18.33% | -19.99% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -443.75 | -443.75 | -16.68 | 21.52 | 86.71 |
| מכפיל מכירות | 0.23 | 0.23 | 0.27 | 0.20 | 0.56 |
| מכפיל הון | 2.32 | 2.32 | 2.38 | 1.91 | 4.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.01 | 4.01 | 4.85 | 5.46 | -5.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.88 | 3.88 | 4.59 | 5.34 | -5.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 4.58 | 4.58 | 0.05 | 0.18 | -0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.32 | 2.32 | 2.38 | 1.91 | 4.07 |
| מכפיל שווי חברה | 10.04 | 10.04 | 7.81 | 10.27 | 26.40 |
| שווי חברה | 38.14M | 38.14M | 34.14M | 39.36M | 46.07M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.04 | 10.04 | 7.81 | 10.27 | 26.40 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.46 | 0.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.41 | 5.41 | 5.94 | 12.96 | -8.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.24 | 5.24 | 5.62 | 12.70 | -8.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.05 | -0.05 | 0.15 | 0.14 | 0.12 |
| הון עצמי למניה | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.14 | 0.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.27 | -0.20 | -1.00 |
| הכנסות למניה | 1.52 | 1.52 | 1.59 | 1.39 | 0.89 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.01 | 0.01 |
| נטל מס | -0.08 | -0.08 | -0.74 | 1.20 | 2.00 |
| נטל ריבית | 0.34 | 0.34 | 0.65 | 0.31 | 0.23 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.14 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 12.24 | 12.24 | 3.71 | 4.02 | -16.62 |
הנתונים מוצגים ב-GBP