Hercules Site Services Plc (HERC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.28M | 6.07M | 3.10M | -5.33M | -1.60M |
| רווח נקי | 595.00K | 1.64M | 770.24K | 320.85K | -56.20K |
| פחת והפחתות | 1.32M | 974.00K | 1.77M | 1.03M | 724.84K |
| מס הכנסה נדחה | -154.00K | 0 | -85.79K | -160.17K | 571.72K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 38.00K | 29.00K | 39.77K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.75M | 2.89M | -78.29K | -7.13M | -3.09M |
| יתרת לקוחות | 1.44M | 1.41M | -4.69M | -9.61M | -2.98M |
| מלאי | -4.00K | -4.00K | 1.02K | -49.80K | 3.63K |
| יתרת ספקים | 2.31M | 1.48M | 4.61M | 2.53M | -116.53K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.77M | -334.00K | 692.81K | 566.23K | 253.20K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.01M | -1.47M | -207.62K | 289.35K | -338.12K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -235.00K | -327.00K | -380.42K | -228.18K | -358.15K |
| רכישות, נטו | -11.53M | -1.19M | 172.00K | 240.76K | 20.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -240.76K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 272.14K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.76M | 43.00K | 804.00 | 245.39K | 27.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.58M | -1.18M | 48.10K | 4.79M | 1.39M |
| פירעון חוב | 6.00M | -2.67M | 3.43M | 3.39M | 2.79M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.04M | 5.77M | 1.58M | 3.43M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.37M | -1.09M | -562.14K | -385.20K | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -3.09M | -3.20M | -4.40M | -1.64M | -1.41M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.25M | 6.39M | 4.15M | 1.21M | 1.47M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -301.00K | -554.00 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 854.00K | 2.24M | 2.94M | -253.74K | -550.26K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.39M | 4.15M | 1.21M | 1.47M | 2.02M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.25M | 6.39M | 4.15M | 1.21M | 1.47M |
| תזרים מזומנים חופשי | 7.05M | 5.75M | 3.04M | -5.56M | -1.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.28M | 5.20M | 3.10M | -5.33M | -1.60M |
| הוצאות הוניות | -235.00K | -327.00K | -63.00K | -228.18K | -358.15K |
הנתונים מוצגים ב-GBP