Gateley (Holdings) (GTLY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.65M | 7.93M | 18.03M | 11.11M | 5.31M |
| רווח נקי | 2.97M | 1.37M | 10.07M | 12.24M | 23.02M |
| פחת והפחתות | 7.94M | 8.46M | 8.02M | 7.25M | 6.22M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -1.06M | -211.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 706.00K | 1.69M | 1.10M | 1.21M |
| שינוי בהון החוזר | -6.79M | -10.32M | 487.00K | -13.77M | -9.46M |
| יתרת לקוחות | -8.30M | -2.33M | -10.66M | -6.94M | -10.30M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 1.60M | -6.99M | 8.64M | -7.26M | 816.00K |
| הון חוזר אחר | -80.00K | -995.00K | 2.50M | 433.00K | 25.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.53M | 7.72M | -2.23M | 5.35M | -15.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.62M | 3.24M | 194.00K | -1.62M | -43.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.75M | -1.53M | -1.05M | -2.10M | -1.09M |
| רכישות, נטו | 136.00K | 0 | 1.24M | 483.00K | 1.05M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 4.77M | 5.00M | 948.00K | -125.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -7.10M | -15.77M | -12.65M | -14.49M | -8.77M |
| פירעון חוב | 14.50M | 5.78M | 6.00M | 1.00M | 1.85M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 425.00K | 2.11M | 477.00K | 1.86M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.35M | -2.80M | -3.34M | -416.00K | -39.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -12.91M | -12.50M | -12.34M | -11.00M | -12.43M |
| פעילויות מימון אחרות | -5.34M | -6.68M | -5.09M | -4.92M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.02M | 12.08M | 16.67M | 11.11M | 16.11M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -4.06M | -4.59M | 5.57M | -5.00M | -3.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.08M | 16.67M | 11.11M | 16.11M | 19.61M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.02M | 12.08M | 16.67M | 11.11M | 16.11M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.90M | 6.41M | 16.98M | 9.01M | 4.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.65M | 7.93M | 18.03M | 11.11M | 5.31M |
| הוצאות הוניות | -2.75M | -1.53M | -1.05M | -2.10M | -1.09M |
הנתונים מוצגים ב-GBP