Gore Street Energy Storage (GSF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.85 | 4.85 | 14.52 | 36,464.50 | 32.75 |
| יחס מהיר | 4.85 | 4.85 | 14.52 | 36,464.50 | 32.93 |
| יחס מזומנים | 4.60 | 4.60 | 14.39 | 32,959.53 | 32.56 |
| יחס כושר פירעון | -0.00 | -88.43 | 31.50 | 13.20 | -0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.64 | 19.64 | 12.42 | 14,189.99 | 0.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.22M | 5.22M | 9.02M | 59.04M | 96.74M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 |
| יחס כיסוי חוב | -0.97 | -88,882.12 | 1,477.71 | 2,984.76 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | -88,882.12 | -88,882.12 | 1,477.71 | -555.75 | 8,117.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4,746.43 | 0.05 | -1.55 | -1.95 | 0 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 100.00% | 100.00% | 99.95% | -144.87% | 88.70% |
| שיעור EBIT | 102.56% | 102.56% | 74.91% | -249.14% | 96.22% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 102.56% | 74.91% | 1,252.55% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 102.56% | 102.56% | 74.91% | -233.22% | 96.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | 102.56% | 102.56% | 74.91% | -249.56% | 96.20% |
| שיעור הרווח הנקי | 102.56% | 102.56% | 74.91% | -249.56% | 96.20% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 102.56% | 102.56% | 74.91% | -249.56% | 96.20% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 107.01% | 99.99% |
| תשואה על הנכסים | -31.56% | -31.56% | 1.19% | -1.04% | 11.34% |
| תשואה על ההון העצמי | -28.75% | -31.67% | 1.19% | -1.05% | 11.40% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -31.67% | -31.67% | 1.19% | -0.97% | 11.40% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -31.67% | -31.67% | 1.19% | -0.97% | 11.93% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -31.56% | -31.56% | 1.19% | -1.04% | 11.34% |
| תשואת רווחים | -47.44% | -43.85% | 2.10% | -1.82% | 13.20% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | -397.19 | -397.19 | 212.40 | 10.60 | 213.26 |
| מחזור זכאים | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 3,308.78 | 58.45 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.92 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | -0.31 | -0.31 | 0.02 | 0.00 | 0.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | -17.37 | -16.41 | 0.24 | 0.03 | 0.45 |
| מחזור המרת מזומנים | -366,855.16 | -366,855.16 | -58,166.20 | 34.31 | -30.75 |
| ימי אשראי לקוחות | -0.92 | -0.92 | 1.72 | 34.42 | 1.71 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.21 |
| ימי אשראי מספקים | 366,854.24 | 366,854.24 | 58,167.92 | 0.11 | 6.24 |
| מחזור תפעולי | -0.92 | -0.92 | 1.72 | 34.42 | -24.50 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.26 | 1.26 | 0.30 | 0.65 | 0.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 5,952,701.50 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.23 | -0.23 | 1.00 | 10.50 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.54% | 9.74% | 2.82% | 7.67% | 0.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.08 | -2.25 | 47.70 | -54.83 | 7.58 |
| מכפיל מכירות | -2.16 | -2.34 | 35.61 | 136.83 | 7.29 |
| מכפיל הון | 0.67 | 0.72 | 0.57 | 0.57 | 0.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.49 | 10.27 | 35.49 | 13.03 | 195.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.49 | 10.27 | 35.49 | 13.03 | 195.29 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.00 | -0.23 | 0.50 | -1.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.67 | 0.72 | 0.57 | 0.57 | 0.86 |
| מכפיל שווי חברה | -187,745.76 | -2.23 | 45.98 | 8.98 | 0 |
| שווי חברה | 246.32M | 267.03M | 284.37M | 254.94M | 381.16M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -187,745.74 | -2.23 | 45.98 | 8.98 | 0 |
| יחס שווי חברה למכירות | -2.11 | -2.29 | 34.45 | 112.44 | 5.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.26 | 10.03 | 34.33 | 10.71 | 154.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.26 | 10.03 | 34.33 | 10.71 | 154.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.75 | 0.75 | 1.03 | 1.11 | 1.17 |
| הון עצמי למניה | 0.75 | 0.75 | 1.03 | 1.11 | 1.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | -0.23 | -0.23 | 0.02 | 0.00 | 0.14 |
| רווח נקי למניה | -0.24 | -0.24 | 0.01 | -0.01 | 0.13 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -0.03 | -0.03 | 0.25 | 1.02 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.22 | -0.22 | 1.34 | -4.21 | 0.04 |
הנתונים מוצגים ב-GBP