Gore Street Energy Storage (GSF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.61M | 8.28M | 23.81M | 2.46M | 5.61M |
| רווח נקי | -119.81M | 6.18M | -5.66M | 63.41M | 42.53M |
| פחת והפחתות | 0 | 14.82M | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 445.36K | -1.08M | -572.43K | -125.74K | 6.62M |
| יתרת לקוחות | -242.55K | 405.50K | 323.97K | -797.35K | 5.32M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -896.41K | 671.61K | 1.30M |
| הון חוזר אחר | 687.91K | -1.48M | 0 | 671.61K | 1.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 145.98M | -11.64M | 30.04M | -60.83M | -43.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.82M | -31.77M | -66.17M | -193.17M | -56.54M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 4.00 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -13.93M | -77.64M | -69.85M | -225.77M | -56.54M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.12M | 45.87M | 3.68M | 32.59M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -31.77M | -4.00 | -193.17M | -56.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -21.16M | -27.59M | -20.68M | 116.37M | 188.82M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 15.81M | 150.00M | 208.63M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -21.16M | -27.59M | -36.38M | -30.97M | -15.19M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -97.85K | -2.66M | -4.62M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.23M | 9.60M | 60.67M | 123.71M | 198.05M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -3.37M | -51.07M | -63.04M | -74.34M | 137.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.60M | 60.67M | 123.71M | 198.05M | 60.15M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.23M | 9.60M | 60.67M | 123.71M | 198.05M |
| תזרים מזומנים חופשי | 26.61M | 8.28M | 23.81M | 2.46M | 5.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.61M | 8.28M | 23.81M | 2.46M | 5.61M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 4.00 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-GBP