Ground Rents Income Fund (GRIO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0.81 | 0 | 109.63 | 839.97 |
| יחס מהיר | 0 | 0.81 | 0 | 109.63 | 839.97 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.52 | 0 | 100.37 | 520.83 |
| יחס כושר פירעון | -2.54 | -0.39 | -1.29 | -0.15 | -0.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.05 | 0 | 46.08 | 803.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.05 | 13.05 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 981.71K | -4.35M | -17.58M | -22.50M | -20.63M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.13 | 0.24 | 0.19 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.16 | 0.34 | 0.24 | 0.23 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.14 | 0.25 | 0.19 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0 | 0.25 | 0.19 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.26 | 1.21 | 1.41 | 1.28 | 1.27 |
| יחס כיסוי חוב | -18.69 | 0.23 | 2.60 | -6.09 | -40.87 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.89 | 3.28 | -40.66 | -1.68 | 6.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.24 | 0.33 | 0.81 | 0.59 | 0.43 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.09 | 0.21 | 0.22 | 0.22 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.14 | 1.93 | 5.96 | -4.72 | -1.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 135.55% | 81.46% | 100.00% | 100.00% | 84.44% |
| שיעור EBIT | 772.80% | 33.73% | -8.60% | -136.23% | -274.51% |
| שיעור EBITDA | 770.02% | 33.73% | -8.60% | -351.50% | -337.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | -489.77% | 33.73% | 110.23% | -96.96% | 62.66% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1,164.41% | -72.54% | 110.23% | -96.96% | -134.39% |
| שיעור הרווח הנקי | 1,164.41% | -72.54% | 110.23% | -96.96% | -134.39% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1,164.41% | -72.54% | 110.23% | -96.96% | -134.39% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -237.75% | -215.09% | 100.00% | 100.00% | -214.47% |
| תשואה על הנכסים | -51.68% | -6.84% | -37.33% | -1.02% | -6.70% |
| תשואה על ההון העצמי | -47.94% | -8.28% | -52.60% | -1.30% | -8.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 21.74% | 3.65% | -37.33% | -1.02% | 3.12% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 21.74% | 3.18% | -37.26% | -25.07% | 113.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -51.68% | -6.84% | -37.33% | -1.02% | -6.70% |
| תשואת רווחים | -124.90% | -17.36% | -124.24% | -3.17% | -15.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | -1.30 | 2.55 | -10.66 | 0.45 | 4.78 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.17 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | -0.38 | 0 | 0.05 |
| מחזור נכסים | -0.04 | 0.09 | -0.34 | 0.01 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.47 | 3.12 | -7.43 | 0.48 | 1.90 |
| מחזור המרת מזומנים | -280.39 | 143.20 | -34.25 | 812.86 | 74.90 |
| ימי אשראי לקוחות | -280.39 | 143.20 | -34.25 | 812.86 | 76.44 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.54 |
| מחזור תפעולי | -280.39 | 143.20 | -34.25 | 812.86 | 76.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 79,777.00 | 0 | 694,299.00 | 0.61 | 1.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 79,777.00 | 0 | 694,299.00 | 0 | 590,280.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.05 | 0.11 | 0.04 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.23 | 0.07 | -0.08 | 0.63 | 0.53 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.51% | 1.72% | 8.71% | 2.07% | 6.16% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.78 | -5.76 | -0.80 | -31.55 | -6.37 |
| מכפיל מכירות | -9.32 | 4.18 | -0.89 | 30.59 | 8.56 |
| מכפיל הון | 0.52 | 0.48 | 0.42 | 0.41 | 0.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 39.81 | 58.25 | 11.48 | 48.27 | 16.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.81 | 58.25 | 11.48 | 48.27 | 16.23 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.07 | -0.00 | 0.37 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.52 | 0.48 | 0.42 | 0.41 | 0.54 |
| מכפיל שווי חברה | -1.07 | 14.32 | 16.27 | -13.42 | -3.53 |
| שווי חברה | 14.04M | 28.75M | 37.72M | 54.74M | 66.73M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.07 | 14.32 | 16.27 | -13.42 | -3.53 |
| יחס שווי חברה למכירות | -8.24 | 4.83 | -1.40 | 47.18 | 11.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 35.20 | 67.34 | 18.11 | 74.44 | 22.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.20 | 67.34 | 18.11 | 74.44 | 22.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.32 | 0.55 | 0.59 | 0.90 | 0.92 |
| הון עצמי למניה | 0.32 | 0.55 | 0.59 | 0.90 | 0.92 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.47 |
| הכנסות למניה | -0.02 | 0.06 | -0.28 | 0.01 | 0.06 |
| רווח נקי למניה | -0.21 | -0.05 | -0.31 | -0.01 | -0.08 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.51 | -2.15 | -12.82 | 0.71 | 0.49 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -1.45 | 0.46 | -0.09 | 1.84 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.02 | -0.10 | -0.07 | -0.65 | -0.39 |
הנתונים מוצגים ב-GBP