Ground Rents Income Fund (GRIO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 426.98K | 2.08M | 735.37K | 2.95M | 2.27M |
| רווח נקי | -4.32M | -29.71M | -1.12M | -7.52M | 1.19M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -969.39K | 509.92K | -1.04M | 5.57K | -509.64K |
| יתרת לקוחות | -1.49K | 138.00K | -1.46M | 537.36K | 19.17K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -967.90K | 371.92K | 0 | -531.78K | -528.81K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 416.02K | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.72M | 31.29M | 2.90M | 10.47M | 1.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 9.59M | 3.56M | 149.85K | 42.80K | 419.47K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 41.43K | 418.85K |
| פעילויות השקעה אחרות | 9.59M | 3.56M | 149.85K | 1.36K | 618.00 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -11.27M | -1.72M | -1.20M | -2.17M | -4.04M |
| פירעון חוב | -11.27M | -1.50M | 0 | 1.50M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 130.00 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -795.15K | -195.39K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -1.20M | -2.88M | -3.84M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -215.73K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.28M | 5.53M | 1.60M | 1.91M | 1.09M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.24M | 3.92M | -310.63K | 822.47K | -1.35M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.53M | 1.60M | 1.91M | 1.09M | 2.44M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.28M | 5.53M | 1.60M | 1.91M | 1.09M |
| תזרים מזומנים חופשי | 426.98K | 2.08M | 735.37K | 2.95M | 2.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 426.98K | 2.08M | 735.37K | 2.95M | 2.27M |
| הוצאות הוניות | 0 | 3.00 | 0 | -5.00 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-GBP