Grainger (GRI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.04 | 2.71 | 4.49 | 0.93 | 1.50 |
| יחס מהיר | -1.43 | 0.91 | 1.64 | -2.09 | -5.61 |
| יחס מזומנים | 1.79 | 0.42 | 0.73 | 1.01 | 1.73 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.12 | 0.02 | 0.01 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.09 | 0.61 | 1.07 | 1.42 | 1.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.09 | 1.63 | 195.14 | 923.50 | 2.55 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.60B | -1.18B | -1.28B | -1.67B | -1.52B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.44 | 0.42 | 0.43 | 0.41 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.84 | 0.78 | 0.84 | 0.80 | 0.69 |
| יחס חוב להון | 0.46 | 0.44 | 0.46 | 0.44 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.44 | 0.43 | 0.46 | 0.44 | 0.40 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.89 | 1.85 | 1.98 | 1.93 | 1.82 |
| יחס כיסוי חוב | 1.44 | 2.11 | 1.82 | 4.02 | 0.73 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.54 | 3.11 | 3.11 | 4.17 | 3.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.24 | 1.11 | 0.88 | 0.89 | 0.80 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.31 | 2.22 | 2.22 | 2.12 | 1.88 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 21.70 | 10.38 | 18.74 | 11.16 | 10.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 64.73% | 63.65% | 56.96% | 59.22% | 56.49% |
| שיעור EBIT | 28.42% | 55.54% | 27.72% | 46.08% | 42.25% |
| שיעור EBITDA | 29.13% | 56.20% | 28.25% | 46.49% | 42.57% |
| שיעור הרווח התפעולי | 48.47% | 49.44% | 41.85% | 47.26% | 42.85% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.85% | 39.63% | 14.27% | 10.08% | 104.87% |
| שיעור הרווח הנקי | 54.91% | 78.25% | 10.96% | 9.42% | 80.43% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 54.91% | 78.25% | 10.96% | 9.42% | 80.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 938.57% | 197.47% | 76.85% | 93.43% | 76.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 12.07% | 80.16% | 34.09% | 21.34% | 244.76% |
| תשואה על הנכסים | 3.49% | 5.37% | 0.83% | 0.69% | 6.41% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.53% | 9.93% | 1.65% | 1.33% | 11.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.15% | 3.59% | 3.29% | 3.57% | 3.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.08% | 3.51% | 2.53% | 3.34% | 3.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.49% | 5.38% | 0.83% | 0.69% | 6.41% |
| תשואת רווחים | 9.82% | 14.14% | 1.72% | 1.48% | 13.50% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.53 | 16.60 | 12.59 | 14.01 | 7.37 |
| מחזור זכאים | 6.30 | 4.15 | 6.45 | 6.97 | 5.44 |
| מחזור מלאי | 0.29 | 0.26 | 0.34 | 0.28 | 0.27 |
| מחזור נכסים קבועים | 28.15 | 28.14 | 26.85 | 31.59 | 67.90 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.10 | 0.65 | 1.31 | 23.42 | 2.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,234.41 | 1,343.91 | 1,054.26 | 1,265.68 | 1,317.18 |
| ימי אשראי לקוחות | 29.13 | 21.99 | 28.98 | 26.06 | 49.53 |
| ימי מלאי | 1,263.23 | 1,409.96 | 1,081.89 | 1,291.99 | 1,334.71 |
| ימי אשראי מספקים | 57.95 | 88.05 | 56.61 | 52.38 | 67.06 |
| מחזור תפעולי | 1,292.36 | 1,431.96 | 1,110.87 | 1,318.06 | 1,384.23 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.12 | 0.17 | 0.19 | 0.25 | 0.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.12 | 0.16 | 0.18 | 0.24 | 0.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 0.97 | 0.97 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.46 | 2.06 | 2.47 | 3.57 | 2.33 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 70.54 | 87.43 | 31.77 | 30.28 | 27.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.38 | 0.47 | 0.48 | 0.68 | 0.36 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.76% | 8.44% | 7.30% | 10.33% | 5.79% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.13 | 7.19 | 58.09 | 67.52 | 7.41 |
| מכפיל מכירות | 5.59 | 5.54 | 6.37 | 6.36 | 5.96 |
| מכפיל הון | 0.67 | 0.70 | 0.96 | 0.90 | 0.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.80 | 11.85 | 13.70 | 9.68 | 17.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.60 | 11.71 | 13.27 | 9.36 | 16.66 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.51 | 0.01 | 2.61 | -0.76 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.67 | 0.70 | 0.96 | 0.90 | 0.86 |
| מכפיל שווי חברה | 40.90 | 20.23 | 41.28 | 24.84 | 24.30 |
| שווי חברה | 2.85B | 2.94B | 3.32B | 3.14B | 2.95B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 40.90 | 20.23 | 41.28 | 24.84 | 24.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 11.91 | 11.37 | 11.66 | 11.55 | 10.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 31.53 | 24.33 | 25.09 | 17.57 | 30.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.09 | 24.05 | 24.30 | 16.99 | 28.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.68 | 2.76 | 2.56 | 2.61 | 2.65 |
| הון עצמי למניה | 2.69 | 2.76 | 2.57 | 2.61 | 2.66 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -8.39 | -0.97 | 0.23 | 0.07 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 0.32 | 0.35 | 0.39 | 0.37 | 0.39 |
| רווח נקי למניה | 0.18 | 0.27 | 0.04 | 0.03 | 0.31 |
| נטל מס | 9.39 | 1.97 | 0.77 | 0.93 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.21 | 0.71 | 0.51 | 0.22 | 2.48 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.14 | 0.12 | 0.12 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.70 | 0.60 | 4.38 | 7.21 | 0.44 |
הנתונים מוצגים ב-GBP