Grainger (GRI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 122.40M | 136.60M | 184.70M | 102.00M | 148.00M |
| רווח נקי | 202.60M | 31.20M | 25.60M | 229.40M | 109.50M |
| פחת והפחתות | 1.70M | 1.50M | 1.10M | 900.00K | 1.20M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -12.80M | 56.60M | 34.90M |
| תגמול מבוסס מניות | 3.60M | 2.80M | 2.40M | 1.70M | 1.70M |
| שינוי בהון החוזר | 52.10M | 71.20M | 105.10M | 39.80M | 103.10M |
| יתרת לקוחות | 6.20M | -3.80M | 6.50M | -1.90M | -6.90M |
| מלאי | 33.00M | 60.60M | 61.60M | 24.80M | 62.20M |
| יתרת ספקים | 12.90M | 9.90M | 37.00M | 8.50M | 48.00M |
| הון חוזר אחר | 14.50M | 4.50M | 37.00M | 8.40M | -200.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -137.60M | 29.90M | 63.30M | -226.40M | -102.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -59.10M | -167.70M | -274.10M | -274.20M | -315.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.40M | -4.30M | -6.10M | -3.70M | -300.00K |
| רכישות, נטו | -3.70M | 0 | -34.00M | -6.40M | -800.00K |
| רכישת השקעות | -153.80M | -262.40M | -339.00M | -300.00M | -364.70M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 9.90M | 8.30M | 6.70M | 29.50M | 49.10M |
| פעילויות השקעה אחרות | -63.90M | -171.70M | -240.70M | 6.40M | 800.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -70.70M | 3.30M | 114.50M | -49.50M | 116.40M |
| פירעון חוב | -5.20M | 59.00M | 175.00M | 7.20M | -47.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 100.00K | 300.00K | 300.00K | 204.30M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -100.00K | -100.00K | -7.90M | -3.30M | -300.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -58.10M | -51.00M | -45.70M | -40.00M | -36.80M |
| פעילויות מימון אחרות | -7.30M | -4.60M | -7.20M | -13.70M | -3.80M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 85.80M | 93.20M | 121.00M | 110.20M | 317.60M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.60M | 53.10M | -4.10M | 14.30M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -7.40M | -27.80M | 25.10M | -207.40M | -51.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 93.20M | 121.00M | 95.90M | 317.60M | 369.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 85.80M | 93.20M | 121.00M | 110.20M | 317.60M |
| תזרים מזומנים חופשי | 121.00M | 132.30M | 178.60M | 98.30M | 147.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 122.40M | 136.60M | 184.70M | 102.00M | 148.00M |
| הוצאות הוניות | -1.40M | -4.30M | -6.10M | -3.70M | -300.00K |
הנתונים מוצגים ב-GBP