Gulf Marine Services (GMS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.55 | 0.69 | 0.74 | 0.48 | 0.77 |
| יחס מהיר | 0.55 | 0.69 | 0.74 | 0.48 | 0.77 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.24 | 0.40 | 0.09 | 0.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.25 | 0.25 | 0.22 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.67 | 1.03 | 0.95 | 1.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.82 | 2.02 | 2.62 | 2.27 | 2.75 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -211.59M | -198.65M | -225.63M | -290.68M | -317.68M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.31 | 0.35 | 0.42 | 0.50 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.56 | 0.51 | 0.63 | 0.85 | 1.16 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.34 | 0.39 | 0.46 | 0.54 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.23 | 0.25 | 0.34 | 0.42 | 0.51 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.75 | 1.67 | 1.80 | 2.04 | 2.31 |
| יחס כיסוי חוב | 0.57 | 1.85 | 1.56 | 1.46 | 1.58 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.41 | 4.33 | 3.29 | 2.96 | 2.72 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.76 | 0.61 | 1.19 | 1.40 | 5.74 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.21 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.34 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.11 | 1.62 | 1.98 | 2.53 | 4.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.38% | 41.68% | 53.52% | 45.92% | 45.46% |
| שיעור EBIT | 11.34% | 34.43% | 38.96% | 49.23% | 33.44% |
| שיעור EBITDA | 38.13% | 60.00% | 60.55% | 70.45% | 57.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.34% | 34.43% | 43.35% | 58.17% | 35.54% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.91% | 19.01% | 25.78% | 29.64% | 20.37% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.31% | 10.04% | 22.67% | 27.27% | 19.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.59% | 10.34% | 22.84% | 27.75% | 19.08% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 7.94% | 52.84% | 87.95% | 92.01% | 93.36% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 34.46% | 55.21% | 59.47% | 50.95% | 57.32% |
| תשואה על הנכסים | 0.08% | 2.76% | 5.56% | 6.19% | 3.84% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.14% | 4.61% | 10.00% | 12.62% | 8.87% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.72% | 11.30% | 12.46% | 15.50% | 8.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.48% | 5.62% | 10.28% | 13.49% | 7.13% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.08% | 2.76% | 5.56% | 6.19% | 3.84% |
| תשואת רווחים | 0.19% | 6.50% | 19.13% | 21.02% | 44.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.59 | 4.82 | 5.62 | 4.55 | 3.86 |
| מחזור זכאים | 2.77 | 5.84 | 4.15 | 6.21 | 5.76 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.29 | 0.31 | 0.28 | 0.25 | 0.22 |
| מחזור נכסים | 0.25 | 0.27 | 0.25 | 0.23 | 0.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.24 | -6.25 | -4.30 | -4.47 | -22.90 |
| מחזור המרת מזומנים | -52.27 | 13.29 | -23.01 | 21.35 | 31.10 |
| ימי אשראי לקוחות | 79.51 | 75.75 | 64.97 | 80.18 | 94.52 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 131.78 | 62.46 | 87.98 | 58.82 | 63.42 |
| מחזור תפעולי | 79.51 | 75.75 | 64.97 | 80.18 | 94.52 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.09 | 0.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.05 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.66 | 0.91 | 0.86 | 0.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.13 | 2.97 | 11.69 | 7.26 | 13.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.13 | 2.97 | 11.69 | 7.26 | 13.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.36 | 0.43 | 0.34 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.44 | 0.40 | 0.62 | 0.62 | 0.62 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.04% | 17.16% | 47.70% | 41.39% | 133.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 497.57 | 15.34 | 5.23 | 4.76 | 2.26 |
| מכפיל מכירות | 1.60 | 1.55 | 1.19 | 1.30 | 0.43 |
| מכפיל הון | 0.71 | 0.71 | 0.52 | 0.60 | 0.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 32.89 | 5.83 | 2.10 | 2.42 | 0.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.66 | 3.87 | 1.92 | 2.08 | 0.69 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -5.05 | -0.29 | -0.46 | 0.07 | -0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.71 | 0.71 | 0.52 | 0.60 | 0.20 |
| מכפיל שווי חברה | 7.30 | 4.20 | 3.93 | 4.38 | 4.92 |
| שווי חברה | 499.14M | 483.74M | 398.92M | 467.30M | 376.45M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.30 | 4.20 | 3.93 | 4.38 | 4.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.78 | 2.52 | 2.38 | 3.08 | 2.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 57.27 | 9.50 | 4.21 | 5.74 | 4.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.37 | 6.30 | 3.85 | 4.95 | 4.56 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.36 | 0.37 | 0.36 | 0.32 | 0.28 |
| הון עצמי למניה | 0.35 | 0.37 | 0.36 | 0.32 | 0.28 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.85 | 0.46 | 0.11 | 0.06 | 0.06 |
| הכנסות למניה | 0.16 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.13 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.02 |
| נטל מס | 0.08 | 0.53 | 0.88 | 0.92 | 0.93 |
| נטל ריבית | 0.34 | 0.55 | 0.66 | 0.60 | 0.61 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 140.62 | 3.98 | 2.71 | 2.24 | 3.25 |
הנתונים מוצגים ב-USD