Gulf Marine Services (GMS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 76.74M | 103.56M | 94.40M | 82.57M | 40.51M |
| רווח נקי | 19.29M | 38.26M | 42.07M | 25.40M | 31.22M |
| פחת והפחתות | 49.12M | 36.16M | 32.17M | 31.94M | 30.73M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.91M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 17.00K | 45.00K | -18.00K |
| שינוי בהון החוזר | -15.35M | 4.84M | 10.14M | 10.62M | -21.94M |
| יתרת לקוחות | -16.54M | 1.89M | 2.00M | 5.61M | -17.09M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 1.20M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 2.95M | 8.14M | 5.01M | -4.85M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 23.67M | 24.30M | 10.00M | 14.56M | 14.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -25.79M | -8.77M | -12.79M | -6.30M | -11.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -25.79M | -2.79M | -3.46M | -6.32M | -11.51M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -5.98M | -9.33M | 11.00K | 9.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -63.45M | -63.45M | -85.22M | -72.26M | -24.54M |
| פירעון חוב | -56.84M | -34.75M | -59.50M | -51.45M | -28.98M |
| הנפקת מניות רגילות | 6.20M | 3.90M | 0 | -61.00K | 27.76M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -12.81M | -32.60M | -25.72M | -20.75M | -23.32M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 27.77M | 40.01M | 8.67M | 12.28M | 8.27M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.71M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -15.22M | 31.34M | -3.61M | 4.00M | 4.47M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 42.98M | 8.67M | 12.28M | 8.27M | 3.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 27.77M | 40.01M | 8.67M | 12.28M | 8.27M |
| תזרים מזומנים חופשי | 50.94M | 94.70M | 81.39M | 76.25M | 29.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 76.74M | 103.56M | 94.40M | 82.57M | 40.51M |
| הוצאות הוניות | -25.79M | -8.86M | -13.01M | -6.32M | -11.51M |
הנתונים מוצגים ב-USD