MJ Gleeson PLC (GLE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.47 | 3.47 | 4.40 | 5.79 | 4.93 |
| יחס מהיר | 0.18 | 0.18 | 0.29 | 0.36 | 0.27 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.20 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.18 | 0.30 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.08 | -0.04 | 0.28 | -0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.06 | 1.06 | -0.54 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 286.52M | 286.52M | 295.87M | 287.91M | 273.96M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.51 | 1.51 | 1.36 | 1.27 | 1.32 |
| יחס כיסוי חוב | 1.37 | 1.37 | 2.29 | 7.45 | 13.44 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.97 | 2.97 | 6.61 | 7.71 | 14.39 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.07 | 0.03 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.26 | 0.26 | 0.19 | 0.15 | 0.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.13 | 0.13 | 0.03 | -0.24 | -0.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.16% | 16.16% | 22.73% | 24.48% | 27.44% |
| שיעור EBIT | 3.87% | 3.87% | 6.94% | 8.27% | 9.96% |
| שיעור EBITDA | 4.92% | 4.92% | 8.11% | 9.59% | 11.17% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.87% | 3.87% | 6.57% | 8.27% | 9.91% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.67% | -0.67% | 5.62% | 7.20% | 9.28% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.47% | -0.47% | 4.33% | 5.59% | 7.36% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.47% | -0.47% | 4.33% | 5.59% | 7.36% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.80% | 70.80% | 77.02% | 77.69% | 79.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -17.27% | -17.27% | 85.46% | 87.03% | 93.64% |
| תשואה על הנכסים | -0.43% | -0.43% | 3.77% | 5.11% | 6.42% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.64% | -0.65% | 5.14% | 6.48% | 8.45% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.86% | 4.86% | 7.36% | 9.08% | 10.76% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.34% | 3.34% | 5.54% | 7.02% | 8.50% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.43% | -0.43% | 3.77% | 5.13% | 6.42% |
| תשואת רווחים | -1.19% | -1.35% | 6.83% | 6.56% | 11.09% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 25.85 | 25.85 | 19.30 | 44.05 | 33.15 |
| מחזור זכאים | 3.14 | 3.14 | 3.54 | 15.83 | 12.77 |
| מחזור מלאי | 0.83 | 0.83 | 0.74 | 0.76 | 0.69 |
| מחזור נכסים קבועים | 37.16 | 37.16 | 43.06 | 37.26 | 29.30 |
| מחזור נכסים | 0.91 | 0.91 | 0.87 | 0.91 | 0.87 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.30 | 1.31 | 1.18 | 1.16 | 1.15 |
| מחזור המרת מזומנים | 339.91 | 339.91 | 407.63 | 468.38 | 510.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 14.12 | 14.12 | 18.91 | 8.29 | 11.01 |
| ימי מלאי | 441.88 | 441.88 | 491.80 | 483.15 | 528.02 |
| ימי אשראי מספקים | 116.08 | 116.08 | 103.08 | 23.05 | 28.57 |
| מחזור תפעולי | 456.00 | 456.00 | 510.71 | 491.43 | 539.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.18 | 0.18 | -0.07 | 0.31 | -0.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.12 | 0.12 | -0.10 | 0.27 | -0.32 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.64 | 0.64 | 1.52 | 0.89 | 1.31 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.03 | 1.03 | -0.47 | 1.87 | -1.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.76 | 2.76 | -1.93 | 8.82 | -3.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.06 | 1.06 | -0.54 | 3.54 | -2.80 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.03 | -0.01 | 0.05 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.14% | 4.71% | -2.59% | 5.42% | -8.66% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -84.04 | -73.95 | 14.70 | 15.24 | 9.01 |
| מכפיל מכירות | 0.40 | 0.35 | 0.63 | 0.85 | 0.66 |
| מכפיל הון | 0.54 | 0.48 | 0.75 | 0.99 | 0.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 24.13 | 21.24 | -38.68 | 18.46 | -11.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.40 | 13.56 | -58.73 | 16.36 | -15.11 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.75 | 0.66 | -0.81 | -0.71 | -0.30 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.54 | 0.48 | 0.75 | 0.99 | 0.76 |
| מכפיל שווי חברה | 8.19 | 7.23 | 7.84 | 8.65 | 5.94 |
| שווי חברה | 165.31M | 145.87M | 232.51M | 286.46M | 217.83M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.19 | 7.23 | 7.84 | 8.65 | 5.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.40 | 0.36 | 0.64 | 0.83 | 0.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 24.51 | 21.62 | -38.81 | 17.96 | -11.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.64 | 13.80 | -58.92 | 15.93 | -15.11 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.14 | 5.14 | 5.27 | 5.07 | 4.91 |
| הון עצמי למניה | 5.14 | 5.14 | 5.27 | 5.11 | 4.91 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | 0.23 | 0.22 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 7.02 | 7.02 | 6.27 | 5.93 | 5.64 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | -0.03 | 0.27 | 0.33 | 0.41 |
| נטל מס | 0.71 | 0.71 | 0.77 | 0.78 | 0.79 |
| נטל ריבית | -0.17 | -0.17 | 0.81 | 0.87 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.16 | 0.16 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | -0.00 |
| איכות הרווחים | -5.45 | -5.45 | -0.25 | 0.72 | -0.47 |
הנתונים מוצגים ב-GBP