MJ Gleeson PLC (GLE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.57M | -3.95M | 17.99M | -14.42M | 11.84M |
| רווח נקי | -1.94M | 15.82M | 24.85M | 30.47M | 42.62M |
| פחת והפחתות | 4.32M | 4.27M | 4.62M | 3.97M | 3.12M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -4.73M | 5.06M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 660.00K | 218.00K | -307.00K | 1.57M |
| שינוי בהון החוזר | 2.99M | -48.32M | -5.71M | -45.90M | -41.84M |
| יתרת לקוחות | 8.21M | -12.71M | 4.22M | 19.34M | -8.17M |
| מלאי | -35.34M | -35.61M | -608.00K | -57.74M | -46.92M |
| יתרת ספקים | 30.12M | 23.31M | -9.32M | -7.49M | 13.24M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.21M | 23.62M | -6.00M | 2.07M | 1.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.80M | -1.72M | -1.33M | -3.16M | -2.10M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.83M | -2.05M | -2.04M | -4.44M | -3.68M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 678.00K | 1.28M | 1.57M |
| פעילויות השקעה אחרות | 32.00K | 323.00K | 31.00K | 7.00K | 20.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.56M | -3.05M | -8.88M | -11.03M | -10.30M |
| פירעון חוב | 5.00M | -1.55M | -1.20M | -794.00K | -564.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.00K | 1.00K | 1.00K | 1.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -216.00K | -69.00K | -106.00K | -330.00K | -403.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -6.42M | -6.42M | -7.58M | -9.91M | -9.34M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.92M | 5.00M | -1.20M | -794.00K | -564.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.44M | 4.22M | 12.93M | 5.16M | 33.76M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.27M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 953.00K | -8.71M | 7.78M | -28.61M | -567.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.49M | 12.93M | 5.16M | 33.76M | 34.33M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.44M | 4.22M | 12.93M | 5.16M | 33.76M |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.75M | -5.99M | 15.95M | -18.86M | 8.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.57M | -3.95M | 17.99M | -14.42M | 11.84M |
| הוצאות הוניות | -3.83M | -2.05M | -2.04M | -4.44M | -3.68M |
הנתונים מוצגים ב-GBP