Global Petroleum (GEO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.26M | -1.21M | -643.67K | -1.19M | -1.53M |
| רווח נקי | -3.57M | -1.09M | -1.04M | -1.28M | 0 |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 9.76K | 3.51K | 3.49K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 826.50K | 14.77K | 477.48K | 47.03K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 39.34K | 188.45K | -35.82K | -58.29K |
| יתרת לקוחות | 0 | -524.00 | -71.30K | 3.21K | 28.29K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.46K |
| הון חוזר אחר | 0 | 39.86K | 259.75K | -39.02K | -58.12K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 479.20K | -167.87K | -278.09K | 78.13K | -1.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.24M | -1.16M | -257.85K | -460.11K | -470.95K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.24M | -885.35K | -257.85K | -460.11K | -340.90K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -269.90K | 0 | 0 | -130.05K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.73M | 3.09M | 738.47K | 868.56K | 1.28M |
| פירעון חוב | -270.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 808.10K | 924.00K | 1.37M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 3.00M | 3.09M | -69.64K | -55.44K | -82.02K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 277.88K | 1.07M | 193.07K | 356.39K | 1.14M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -27.67K | 151.95K | -263.00 | -1.06K | -987.00 |
| שינוי נטו במזומנים | -794.32K | 879.13K | -163.32K | -783.39K | -694.66K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.07M | 193.07K | 356.39K | 1.14M | 1.83M |
| מזומנים בסוף התקופה | 277.88K | 1.07M | 193.07K | 356.39K | 1.14M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.49M | -2.09M | -901.52K | -1.65M | -1.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.26M | -1.21M | -643.67K | -1.19M | -1.51M |
| הוצאות הוניות | -1.24M | -885.35K | -257.85K | -460.11K | -7.00 |
הנתונים מוצגים ב-USD