GENinCode UK Ltd. (GENI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.22 | 0.93 | 1.53 | 1.28 | 4.81 |
| יחס מהיר | 2.16 | 0.89 | 1.44 | 1.24 | 4.80 |
| יחס מזומנים | 1.36 | 0.38 | 0.81 | 0.99 | 4.47 |
| יחס כושר פירעון | -3.48 | -2.41 | -2.66 | -2.30 | -1.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.68 | -1.85 | -3.76 | -3.00 | -1.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -39.94 | 0 | -59.46 | -96.23 | -54.52 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.79M | -211.00K | 568.00K | 295.00K | 6.59M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.06 | 0.09 | 0.07 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 1.18 | 0.21 | 0.23 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.54 | 0.17 | 0.19 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.71 | 19.17 | 2.36 | 3.25 | 1.49 |
| יחס כיסוי חוב | -55.03 | -420.69 | -29.92 | -52.71 | -60.47 |
| יחס כיסוי ריבית | -1,483.50 | -453.31 | -106.96 | -148.98 | -294.95 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.33 | 0.12 | 0.19 | 0.33 | 1.68 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 50.87% | 50.00% | 52.80% | 47.31% | 44.20% |
| שיעור EBIT | -228.32% | -191.58% | -186.41% | -324.03% | -400.84% |
| שיעור EBITDA | -221.89% | -182.93% | -173.57% | -307.78% | -389.44% |
| שיעור הרווח התפעולי | -228.32% | -191.58% | -190.08% | -331.06% | -412.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | -208.35% | -190.60% | -188.19% | -325.14% | -401.82% |
| שיעור הרווח הנקי | -202.42% | -185.47% | -164.16% | -324.81% | -388.74% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -202.42% | -185.47% | -164.16% | -324.81% | -388.74% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.16% | 97.31% | 87.23% | 99.90% | 96.75% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.25% | 99.49% | 99.01% | 98.21% | 97.41% |
| תשואה על הנכסים | -149.16% | -240.01% | -166.50% | -167.61% | -47.12% |
| תשואה על ההון העצמי | -481.34% | -4,600.81% | -393.43% | -544.30% | -70.37% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -287.50% | -3,329.38% | -399.22% | -423.64% | -61.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -266.66% | -2,108.17% | -306.75% | -387.41% | -58.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -152.98% | -250.33% | -174.22% | -179.94% | -48.40% |
| תשואת רווחים | -119.66% | -86.64% | -66.67% | -139.47% | -74.86% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.33 | 3.24 | 4.43 | 4.24 | 2.33 |
| מחזור זכאים | 0.94 | 1.20 | 2.08 | 0.95 | 0.56 |
| מחזור מלאי | 14.85 | 21.07 | 10.12 | 13.55 | 39.90 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.82 | 12.98 | 6.12 | 3.06 | 1.43 |
| מחזור נכסים | 0.74 | 1.29 | 1.01 | 0.52 | 0.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.19 | 10.81 | 3.80 | 0.48 | 0.13 |
| מחזור המרת מזומנים | -209.12 | -173.48 | -56.70 | -270.01 | -481.80 |
| ימי אשראי לקוחות | 156.45 | 112.49 | 82.43 | 86.01 | 156.72 |
| ימי מלאי | 24.58 | 17.32 | 36.07 | 26.94 | 9.15 |
| ימי אשראי מספקים | 390.15 | 303.30 | 175.20 | 382.96 | 647.67 |
| מחזור תפעולי | 181.03 | 129.81 | 118.50 | 112.95 | 165.87 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.08 | -0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.03 | -0.08 | -0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.23 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -81.54 | -92.45 | -105.57 | -197.53 | -4.43 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -81.54 | -92.45 | -105.57 | -197.53 | -4.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -39.94 | -27.86 | -22.11 | -25.10 | -10.63 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.51 | -1.32 | -1.92 | -3.48 | -2.63 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -79.72% | -62.45% | -78.52% | -149.97% | -62.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.49 | -1.15 | -1.50 | -0.72 | -1.34 |
| מכפיל מכירות | 1.91 | 2.14 | 2.46 | 2.33 | 5.19 |
| מכפיל הון | 2.13 | 53.10 | 5.90 | 3.90 | 0.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.25 | -1.60 | -1.27 | -0.67 | -1.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.12 | -1.62 | -1.29 | -0.67 | -1.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.06 | 0.02 | -0.03 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.13 | 53.10 | 5.90 | 3.90 | 0.94 |
| מכפיל שווי חברה | -0.53 | -1.05 | -1.23 | -0.43 | 0.35 |
| שווי חברה | 3.08M | 5.90M | 5.77M | 2.85M | -1.95M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.53 | -1.05 | -1.23 | -0.43 | 0.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.19 | 1.92 | 2.14 | 1.32 | -1.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.78 | -1.44 | -1.11 | -0.38 | 0.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.79 | -1.45 | -1.12 | -0.38 | 0.52 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.08 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.00 | 0.03 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.02 | -0.03 | -0.07 | -0.06 |
| נטל מס | 0.97 | 0.97 | 0.87 | 1.00 | 0.97 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.99 | 1.01 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.05 | 0.15 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 2.79 | 0.65 | 0.78 | 3.59 | 4.38 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.25 | 0.15 | 0.03 | 0.07 |
| איכות הרווחים | 0.74 | 0.69 | 1.02 | 1.07 | 0.65 |
הנתונים מוצגים ב-GBP