GENinCode UK Ltd. (GENI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.07M | -5.17M | -7.51M | -3.76M | -3.02M |
| רווח נקי | -5.86M | -5.08M | -7.02M | -5.75M | -4.14M |
| פחת והפחתות | 266.00K | 347.00K | 351.00K | 163.00K | 35.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 761.00K | 397.00K | 71.00K | 102.00K | 73.00K |
| שינוי בהון החוזר | 755.00K | -1.36M | -753.00K | 1.90M | 774.00K |
| יתרת לקוחות | -113.00K | -231.00K | 383.00K | -106.00K | -150.00K |
| מלאי | 53.00K | -42.00K | -65.00K | -6.00K | 4.00K |
| יתרת ספקים | 815.00K | 0 | -1.07M | 2.02M | 922.00K |
| הון חוזר אחר | 0 | -1.09M | -1.10M | -12.00K | -2.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 13.00K | 529.00K | -159.00K | -179.00K | 231.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -44.00K | 50.00K | 136.00K | -849.00K | -145.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -44.00K | -49.00K | -38.00K | -849.00K | -145.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 99.00K | 174.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.64M | 3.65M | -94.00K | -47.00K | 15.86M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -94.00K | -47.00K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 3.74M | 3.74M | 0 | 0 | 15.86M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -101.00K | -98.00K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 827.00K | 1.11M | 2.48M | 9.73M | 14.55M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 187.00K | 104.00K | 216.00K | -164.00K | -136.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -283.00K | -1.37M | -7.25M | -4.82M | 12.55M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.11M | 2.48M | 9.73M | 14.55M | 2.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 827.00K | 1.11M | 2.48M | 9.73M | 14.55M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.11M | -5.22M | -7.54M | -4.61M | -3.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.07M | -5.17M | -7.51M | -3.76M | -3.02M |
| הוצאות הוניות | -44.00K | -49.00K | -38.00K | -849.00K | -145.00K |
הנתונים מוצגים ב-GBP