Genflow Biosciences Plc (GENF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.34 | 0.45 | 0.49 | 3.09 | 10.42 |
| יחס מהיר | 1.34 | 0.45 | 0.49 | 3.09 | 10.42 |
| יחס מזומנים | 1.13 | 0.11 | 0.35 | 1.98 | 9.39 |
| יחס כושר פירעון | -1.97 | -1.41 | -2.01 | -4.71 | -5.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.21 | -1.43 | -1.37 | -4.79 | -5.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 188.43K | -551.85K | -405.08K | 722.52K | 2.36M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.95 | -0.82 | -0.96 | 1.48 | 1.11 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -3,494.27 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | -3,494.62 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.58 | 0.06 | 0.18 | 0.38 | 1.77 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 100.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | -187.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | -187.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -214.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -187.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -187.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -187.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 87.75% | 70.77% | 125.30% | 90.56% | 100.03% |
| תשואה על הנכסים | -146.89% | -313.35% | -411.30% | -151.98% | -51.02% |
| תשואה על ההון העצמי | 609.63% | 257.37% | 393.85% | -224.37% | -56.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -660.36% | 363.69% | 314.33% | -247.76% | -56.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -660.36% | 363.69% | 314.33% | -247.76% | -56.41% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -146.89% | -313.35% | -411.30% | -151.98% | -51.02% |
| תשואת רווחים | -11.97% | -17.96% | -27.43% | -38.94% | -19.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 412.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | -215,947.76 | -111,833.39 | -89,906.84 | -234,695.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 215,947.76 | 111,833.39 | 89,906.84 | 234,695.00 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1,892.22 | -287,317.00 | 0 | -678.74 | -551.96 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1,892.22 | -287,317.00 | 0 | -678.74 | -551.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -2.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -11.86% | -18.20% | -18.70% | -39.64% | -19.53% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -7.95 | -5.61 | -3.68 | -2.57 | -5.26 |
| מכפיל מכירות | 17.77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 48.42 | -14.33 | -14.36 | 5.76 | 2.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -8.43 | -5.50 | -5.35 | -2.52 | -5.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.45 | -5.50 | -5.35 | -2.53 | -5.13 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.08 | 0.19 | 0.23 | -0.12 | -0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 48.42 | -14.33 | -14.36 | 5.76 | 2.97 |
| מכפיל שווי חברה | -8.89 | -3.89 | -3.47 | -1.95 | -3.49 |
| שווי חברה | 9.77M | 7.78M | 5.51M | 3.50M | 4.66M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -8.89 | -3.89 | -3.47 | -1.95 | -3.49 |
| יחס שווי חברה למכירות | 16.69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.92 | -5.42 | -5.09 | -2.11 | -3.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.92 | -5.42 | -5.09 | -2.11 | -3.41 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.01 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.00 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.71 | 1.00 | 0.91 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.12 | 1.01 | 0.68 | 1.02 | 1.03 |
הנתונים מוצגים ב-GBP