Genflow Biosciences Plc (GENF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.44M | -1.08M | -1.66M | -1.37M | -747.38K |
| רווח נקי | -1.42M | -1.59M | -1.63M | -1.34M | -988.20K |
| פחת והפחתות | 1.09K | 1.18K | 1.03K | 129.00 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 72.00K | 18.96K |
| שינוי בהון החוזר | -20.11K | 503.78K | 198.44K | -176.78K | 171.76K |
| יתרת לקוחות | -234.37K | 264.52K | -131.01K | -206.34K | -49.67K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 214.26K | 239.26K | 329.45K | 29.56K | 221.43K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 0 | -25.00 | -226.22K | 71.12K | 50.10K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | -2.44K | -2.48K | 198.50K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -2.44K | -2.48K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.50K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.31M | 656.64K | 0 | 3.50M | 783.71K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 1.31M | 656.64K | 0 | 3.50M | 783.71K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 111.79K | 278.68K | 683.97K | 2.36M | 224.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -39.00K | 20.35K | -14.36K | 4.04K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -166.89K | -405.29K | -1.67M | 2.13M | 234.84K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 278.68K | 683.97K | 2.36M | 224.00K | -10.83K |
| מזומנים בסוף התקופה | 111.79K | 278.68K | 683.97K | 2.36M | 224.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.44M | -1.08M | -1.66M | -1.37M | -747.38K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.44M | -1.08M | -1.66M | -1.37M | -747.38K |
| הוצאות הוניות | 5.00 | 0 | -2.44K | -2.48K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-GBP