Genuit Group (GEN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.46 | 1.54 | 1.49 | 1.40 | 1.67 |
| יחס מהיר | 1.00 | 1.03 | 0.95 | 0.87 | 0.99 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.33 | 0.32 | 0.13 | 0.38 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.20 | 0.19 | 0.23 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.70 | 0.69 | 0.78 | 0.75 | 0.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -226.00M | -230.60M | -147.90M | -159.50M | -180.20M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.23 | 0.17 | 0.17 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.37 | 0.38 | 0.27 | 0.26 | 0.34 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.28 | 0.21 | 0.21 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.25 | 0.25 | 0.18 | 0.18 | 0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.67 | 1.66 | 1.54 | 1.54 | 1.64 |
| יחס כיסוי חוב | 16.88 | 8.06 | 7.87 | 6.77 | 10.93 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.38 | 6.40 | 4.93 | 4.56 | 7.03 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.32 | 0.28 | 0.15 | 0.14 | 0.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.97 | 1.07 | 0.74 | 0.72 | 0.90 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.77 | 1.84 | 1.21 | 1.46 | 1.81 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.84% | 41.62% | 44.49% | 41.91% | 39.79% |
| שיעור EBIT | 12.79% | 11.58% | 13.08% | 10.32% | 8.33% |
| שיעור EBITDA | 20.05% | 18.75% | 19.10% | 17.39% | 14.79% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.19% | 13.19% | 10.55% | 10.57% | 8.58% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.45% | 9.67% | 8.25% | 8.25% | 7.30% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.60% | 7.51% | 5.97% | 6.56% | 5.87% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.60% | 7.51% | 5.97% | 6.56% | 5.87% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.22% | 77.66% | 72.35% | 79.55% | 80.40% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 66.57% | 73.30% | 78.21% | 78.06% | 85.02% |
| תשואה על הנכסים | 3.12% | 4.10% | 3.37% | 3.93% | 3.55% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.19% | 6.82% | 5.21% | 6.05% | 5.82% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.19% | 8.21% | 6.90% | 7.31% | 5.96% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.36% | 6.31% | 4.95% | 5.78% | 4.76% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.83% | 10.55% | 8.12% | 10.08% | 8.84% |
| תשואת רווחים | 5.12% | 5.56% | 3.46% | 3.87% | 5.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.25 | 6.50 | 8.16 | 8.86 | 10.04 |
| מחזור זכאים | 2.59 | 2.82 | 3.52 | 4.61 | 4.40 |
| מחזור מלאי | 5.12 | 5.05 | 4.24 | 4.92 | 4.17 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.81 | 2.73 | 2.66 | 2.94 | 3.24 |
| מחזור נכסים | 0.56 | 0.55 | 0.57 | 0.60 | 0.61 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.67 | 8.62 | 9.48 | 8.37 | 7.85 |
| מחזור המרת מזומנים | -0.21 | -1.18 | 27.17 | 36.16 | 41.05 |
| ימי אשראי לקוחות | 69.47 | 56.14 | 44.74 | 41.20 | 36.37 |
| ימי מלאי | 71.25 | 72.27 | 86.10 | 74.14 | 87.60 |
| ימי אשראי מספקים | 140.93 | 129.59 | 103.67 | 79.17 | 82.92 |
| מחזור תפעולי | 140.72 | 128.41 | 130.83 | 115.33 | 123.97 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.40 | 0.38 | 0.42 | 0.39 | 0.35 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.29 | 0.26 | 0.32 | 0.25 | 0.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.14 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.73 | 0.70 | 0.76 | 0.65 | 0.50 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.72 | 1.59 | 1.86 | 1.50 | 1.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.77 | 3.38 | 4.11 | 2.83 | 1.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.37 | 0.61 | 0.59 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.16 | 0.19 | 0.17 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.31% | 8.09% | 8.21% | 6.35% | 6.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.17 | 18.17 | 29.96 | 25.82 | 19.09 |
| מכפיל מכירות | 1.08 | 1.35 | 1.72 | 1.69 | 1.12 |
| מכפיל הון | 1.02 | 1.23 | 1.51 | 1.56 | 1.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.84 | 12.36 | 12.17 | 15.75 | 16.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.57 | 8.71 | 9.21 | 10.18 | 8.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.73 | 0.47 | -1.60 | 3.87 | -1.62 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.02 | 1.23 | 1.51 | 1.56 | 1.11 |
| מכפיל שווי חברה | 7.17 | 9.05 | 10.23 | 11.21 | 9.38 |
| שווי חברה | 879.96M | 1.02B | 1.10B | 1.14B | 863.08M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.17 | 9.05 | 10.23 | 11.21 | 9.38 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.44 | 1.70 | 1.95 | 1.95 | 1.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.73 | 15.53 | 13.80 | 18.12 | 20.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.62 | 10.94 | 10.44 | 11.71 | 9.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.01 | -0.04 | 0.25 | 0.16 | 0.05 |
| הון עצמי למניה | 2.58 | 2.66 | 2.59 | 2.57 | 2.53 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.22 | 0.28 | 0.20 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 2.40 | 2.42 | 2.26 | 2.36 | 2.51 |
| רווח נקי למניה | 0.13 | 0.18 | 0.13 | 0.16 | 0.15 |
| נטל מס | 0.75 | 0.78 | 0.72 | 0.80 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.58 | 0.84 | 0.63 | 0.80 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.28 | 0.29 | 0.14 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.98 | 2.07 | 3.14 | 2.54 | 1.91 |
הנתונים מוצגים ב-GBP