Genuit Group (GEN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 93.40M | 105.10M | 97.60M | 86.90M | 74.90M |
| רווח נקי | 45.20M | 33.50M | 38.50M | 45.40M | 62.90M |
| פחת והפחתות | 43.20M | 41.40M | 41.50M | 40.20M | 37.10M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 2.50M | 2.90M | 2.10M | 2.90M | 2.20M |
| שינוי בהון החוזר | 1.60M | -2.00M | 14.00M | -19.70M | -27.00M |
| יתרת לקוחות | 4.90M | -5.10M | -6.90M | 7.80M | -900.00K |
| מלאי | 8.30M | 3.10M | 20.90M | -17.10M | -19.90M |
| יתרת ספקים | -11.60M | 11.00M | -9.90M | -10.40M | -6.20M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 9.90M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 900.00K | 29.30M | 1.50M | 18.10M | 13.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -133.20M | -27.90M | -28.50M | -44.00M | -270.50M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -30.20M | -25.60M | -32.80M | -43.80M | -34.60M |
| רכישות, נטו | -103.00M | -5.20M | -1.60M | -3.10M | -236.40M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 2.90M | 5.90M | 2.90M | 500.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 40.90M | -50.60M | -102.10M | -45.20M | 203.90M |
| פירעון חוב | 78.00M | -9.20M | -50.90M | -8.30M | 138.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 3.80M | 800.00K | 300.00K | 400.00K | 98.40M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -31.30M | -30.80M | -30.50M | -30.50M | -21.70M |
| פעילויות מימון אחרות | -9.60M | -11.40M | -21.00M | -6.80M | -8.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 44.80M | 43.60M | 17.00M | 50.00M | 52.30M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 100.00K | 0 | 0 | 0 | -100.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.20M | 26.60M | -33.00M | -2.30M | 8.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 43.60M | 17.00M | 50.00M | 52.30M | 44.10M |
| מזומנים בסוף התקופה | 44.80M | 43.60M | 17.00M | 50.00M | 52.30M |
| תזרים מזומנים חופשי | 65.80M | 79.50M | 63.10M | 43.10M | 40.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 93.40M | 105.10M | 97.60M | 86.90M | 74.90M |
| הוצאות הוניות | -27.60M | -25.60M | -34.50M | -43.80M | -34.60M |
הנתונים מוצגים ב-GBP