URA Holdings PLC (GEMR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.45 | 3.62 | 1.07 | 2.35 | 2.95 |
| יחס מהיר | 1.37 | 3.54 | 1.06 | 2.35 | 2.95 |
| יחס מזומנים | 1.31 | 3.47 | 0.85 | 1.90 | 2.74 |
| יחס כושר פירעון | -0.52 | -0.40 | -1.75 | -1.41 | -6.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.79 | -1.72 | -1.11 | -1.32 | -5.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -71.77 | -67.25 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.22M | -225.00K | -481.00K | 17.00K | 257.00K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.69 | 0.53 | 0.02 | 0.01 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.53 | 1.45 | 0.03 | 0.02 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.78 | 0.59 | 0.03 | 0.02 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.78 | 0.59 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.14 | 2.72 | 1.92 | 1.46 | 1.10 |
| יחס כיסוי חוב | -9.03 | -12.03 | -37.22 | -286.00 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | -11.19 | -16.30 | -15.44 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.29 | 0.78 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.72 | 0.33 | 0.21 | 0.56 | 0.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -686.67% | -802.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | -2,337.78% | -2,028.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | -2,153.33% | -1,835.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2,337.78% | -2,028.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2,588.89% | -2,093.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -2,460.00% | -1,920.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2,582.22% | -2,075.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 95.02% | 91.72% | 93.15% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 110.74% | 103.18% | 253.37% | 0.00% | 0.00% |
| תשואה על הנכסים | -55.10% | -33.84% | -107.68% | -44.98% | -76.20% |
| תשואה על ההון העצמי | -166.72% | -92.21% | -207.05% | -65.55% | -84.16% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -70.65% | -43.79% | -64.71% | 0.00% | 0.00% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -69.86% | -43.17% | -64.17% | 0.00% | 0.00% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -68.59% | -33.84% | -189.00% | -111.32% | -272.56% |
| תשואת רווחים | -44.83% | -50.01% | -106.94% | -29.38% | -48.17% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.45 | 3.75 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 3.47 | 0 | 0.19 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 9.08 | 10.68 | 5.00 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.06 | 0.07 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 186.49 | 131.50 | -1,808.78 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 251.44 | 97.33 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 40.21 | 34.16 | 73.00 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 105.17 | 0 | 1,881.78 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 291.66 | 131.50 | 73.00 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.00 | 1.22 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -186.60 | 0 | -4.45 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -186.60 | 0 | -4.45 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.68 | -0.60 | -19.17 | -13.37 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -20.73 | -17.93 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -19.49% | -46.71% | -39.97% | -11.75% | -33.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.00 | -2.02 | -0.94 | -3.40 | -2.08 |
| מכפיל מכירות | 106.93 | 38.40 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 6.32 | 1.84 | 1.94 | 2.23 | 1.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.13 | -2.14 | -2.50 | -8.51 | -2.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.65 | -2.14 | -3.06 | -8.51 | -2.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.04 | 0.03 | -0.02 | 0.08 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.32 | 1.84 | 1.94 | 2.23 | 1.75 |
| מכפיל שווי חברה | -5.69 | -1.76 | -0.70 | -2.92 | -2.13 |
| שווי חברה | 5.51M | 1.46M | 1.31M | 3.34M | 1.84M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -5.69 | -1.76 | -0.70 | -2.92 | -2.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 122.42 | 32.40 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.87 | -1.81 | -1.92 | -7.14 | -2.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.90 | -1.81 | -2.35 | -7.14 | -2.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.00 | -0.01 |
| נטל מס | 0.95 | 0.92 | 0.93 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.11 | 1.03 | 1.03 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 16.51 | 12.27 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.84 | 0.93 | 0.28 | 0.40 | 0.70 |
הנתונים מוצגים ב-GBP