URA Holdings PLC (GEMR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -807.00K | -556.00K | -468.00K | -747.00K | -236.00K |
| רווח נקי | -864.00K | -1.96M | -1.17M | -1.06M | -289.00K |
| פחת והפחתות | 87.00K | 45.00K | 22.00K | 199.00K | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 85.00K | 85.00K | 57.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 50.00K | 472.00K | -95.00K | 60.00K | 53.00K |
| יתרת לקוחות | 71.00K | 85.00K | -131.00K | 10.00K | -11.00K |
| מלאי | -29.00K | -9.00K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 8.00K | 396.00K | 36.00K | 50.00K | 64.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -80.00K | 798.00K | 690.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.00K | -415.00K | -559.00K | -1.21M | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.00K | -183.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | -232.00K | -559.00K | -1.21M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.06M | 715.00K | 1.40M | 2.22M | 290.00K |
| פירעון חוב | 1.50M | 0 | 0 | 0 | -55.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 567.00K | 727.00K | 1.40M | 2.22M | 15.89M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.54M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -10.00K | -12.00K | -4.00K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.63M | 426.00K | 674.00K | 362.00K | 99.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -47.00K | 8.00K | -59.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.20M | -248.00K | 312.00K | 263.00K | 54.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 426.00K | 674.00K | 362.00K | 99.00K | 45.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.63M | 426.00K | 674.00K | 362.00K | 99.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -807.00K | -681.00K | -468.00K | -747.00K | -236.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -807.00K | -556.00K | -468.00K | -747.00K | -236.00K |
| הוצאות הוניות | 0 | -125.00K | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-GBP