GCP Infra Invt Shs GBP (GCP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.21 | 0.09 | 0.07 | 2.82 | 7.24 |
| יחס מהיר | 3.21 | 0.09 | 0.07 | 172.31 | 494.04 |
| יחס מזומנים | 3.21 | 6.25 | 5.70 | 2.73 | 7.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.53 | 0.82 | 0.33 | -0.00 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.42 | 64.28 | 54.92 | 12.38 | 61.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -21.82M | -22.26M | -58.65M | -90.28M | -89.27M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.02 | 0.06 | 0.10 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.02 | 0.06 | 0.11 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.02 | 0.06 | 0.10 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.02 | 0.06 | 0.10 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.04 | 1.03 | 1.06 | 1.11 | 1.11 |
| יחס כיסוי חוב | 2.74 | 4.33 | 3.61 | 0.97 | 1.00 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.01 | 4.33 | 3.61 | 4.30 | 30.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.03 | 0.08 | 0.17 | 0.11 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.03 | 0.07 | 0.13 | 0.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.09 | 0.40 | 1.63 | 9.55 | 0 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 89.83% | 83.45% | 100.00% | 100.00% | 85.44% |
| שיעור EBIT | 45.68% | 71.70% | 120.64% | 94.65% | 228.66% |
| שיעור EBITDA | 20.88% | 71.70% | 120.91% | 21.36% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 45.68% | 71.70% | 120.91% | 94.65% | 228.66% |
| שיעור הרווח לפני מס | 47.02% | 71.70% | 87.42% | 72.61% | 221.22% |
| שיעור הרווח הנקי | 47.02% | 71.70% | 87.42% | 72.61% | 221.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 47.02% | 71.70% | 87.42% | 72.61% | 221.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.94% | 100.00% | 72.30% | 76.72% | 96.75% |
| תשואה על הנכסים | 4.07% | 2.11% | 2.01% | 2.90% | 12.72% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.17% | 2.16% | 2.14% | 3.23% | 14.06% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.97% | 2.11% | 2.78% | 3.81% | 13.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.97% | 2.11% | 2.78% | 3.81% | 13.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.07% | 2.11% | 2.01% | 2.90% | 12.72% |
| תשואת רווחים | 5.11% | 2.96% | 2.85% | 5.18% | 16.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 152.41 | 162.94 | 74.02 | 342.86 |
| מחזור זכאים | 4.15 | 2.20 | 0 | 4.40 | 4.14 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | -0.01 | -0.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.09 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | 30.42 | -13.91 | 4.78 | 3.38 | 6.50 |
| מחזור המרת מזומנים | -87.90 | -163.44 | 2.24 | -40,844.09 | -43,055.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 2.39 | 2.24 | 4.93 | 1.06 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | -40,766.04 | -42,968.54 |
| ימי אשראי מספקים | 87.90 | 165.83 | 0 | 82.98 | 88.27 |
| מחזור תפעולי | 0 | 2.39 | 2.24 | -40,761.11 | -42,967.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.07 | 0.14 | 0.13 | 0.09 | 0.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.07 | 0.14 | 0.13 | 0.09 | 0.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.04 | 2.07 | 1.86 | 1.24 | 2.33 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.32 | 6.41 | 2.03 | 0.74 | 1.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.83 | 4.83 | 5.07 | 1.80 | 2.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.98% | 19.98% | 16.54% | 12.81% | 15.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.78 | 33.72 | 35.09 | 19.32 | 6.16 |
| מכפיל מכירות | 8.26 | 24.19 | 30.68 | 14.03 | 13.62 |
| מכפיל הון | 0.83 | 0.73 | 0.75 | 0.62 | 0.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.01 | 5.01 | 6.05 | 7.80 | 6.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.14 | 5.01 | 6.05 | 7.80 | 6.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | -7.59 | -0.98 | -0.25 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.83 | 0.73 | 0.75 | 0.62 | 0.87 |
| מכפיל שווי חברה | 40.67 | 34.14 | 27.00 | 75.23 | 0 |
| שווי חברה | 632.94M | 626.74M | 728.84M | 683.82M | 945.99M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 40.72 | 34.14 | 27.00 | 75.23 | 0 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.50 | 24.48 | 32.65 | 16.07 | 14.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.30 | 5.06 | 6.44 | 8.94 | 6.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.30 | 5.06 | 6.44 | 8.94 | 6.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.99 | 0.99 | 1.05 | 1.08 | 1.13 |
| הון עצמי למניה | 0.99 | 0.99 | 1.05 | 1.08 | 1.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.03 |
| הכנסות למניה | 0.09 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.07 |
| רווח נקי למניה | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.16 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.00 | 0.72 | 0.77 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.76 | 5.48 | 4.20 | 1.90 | 0.95 |
הנתונים מוצגים ב-GBP