Ferrexpo (FXPO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.24 | 1.24 | 1.75 | 2.13 | 5.79 |
| יחס מהיר | 0.58 | 0.58 | 0.92 | 1.18 | 3.02 |
| יחס מזומנים | 0.30 | 0.30 | 0.46 | 0.55 | 1.39 |
| יחס כושר פירעון | -0.70 | -0.70 | 0.04 | -0.12 | 3.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.03 | 0.40 | 0.48 | 3.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.29 | 1.29 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 13.56M | 13.56M | 142.90M | 215.40M | 364.43M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.33 | 1.33 | 1.29 | 1.21 | 1.08 |
| יחס כיסוי חוב | 6.65 | 6.65 | 4.91 | -8.94 | 109.89 |
| יחס כיסוי ריבית | -13.22 | -13.22 | 6.72 | 26.10 | 139.17 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.95 | -0.95 | -2.37 | 13.52 | -0.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 35.96% | 35.96% | 35.98% | 44.39% | 53.35% |
| שיעור EBIT | -2.52% | -2.52% | -1.91% | -10.08% | 27.36% |
| שיעור EBITDA | 6.17% | 6.17% | 4.55% | -1.23% | 35.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2.52% | -2.52% | 1.89% | 10.91% | 32.45% |
| שיעור הרווח לפני מס | -27.00% | -27.00% | -2.19% | -10.49% | 27.13% |
| שיעור הרווח הנקי | -28.44% | -28.44% | -5.36% | -13.01% | 17.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -28.44% | -28.44% | -5.36% | -13.00% | 17.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 105.32% | 105.32% | 245.08% | 123.94% | 64.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 1,070.48% | 1,070.48% | -115.93% | -96.17% | 83.60% |
| תשואה על הנכסים | -24.81% | -24.81% | -4.22% | -6.29% | 16.24% |
| תשואה על ההון העצמי | -32.91% | -32.91% | -5.42% | -7.61% | 17.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.79% | -2.79% | 1.85% | 6.26% | 31.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.77% | -2.77% | 1.84% | 6.23% | 20.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -24.94% | -24.94% | -4.23% | -6.32% | 16.34% |
| תשואת רווחים | -39.47% | -39.47% | -6.31% | -12.54% | 19.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 19.56 | 19.56 | 23.45 | 7.92 | 50.55 |
| מחזור זכאים | 19.14 | 19.14 | 12.70 | 14.00 | 30.89 |
| מחזור מלאי | 4.04 | 4.04 | 3.10 | 1.80 | 2.59 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.45 | 1.45 | 1.23 | 0.78 | 1.53 |
| מחזור נכסים | 0.87 | 0.87 | 0.79 | 0.48 | 0.92 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.39 | 7.39 | 4.53 | 2.08 | 2.98 |
| מחזור המרת מזומנים | 89.95 | 89.95 | 104.44 | 222.84 | 136.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 18.66 | 18.66 | 15.56 | 46.10 | 7.22 |
| ימי מלאי | 90.36 | 90.36 | 117.61 | 202.82 | 140.66 |
| ימי אשראי מספקים | 19.07 | 19.07 | 28.74 | 26.08 | 11.82 |
| מחזור תפעולי | 109.03 | 109.03 | 133.17 | 248.92 | 147.88 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.01 | 0.15 | 0.17 | 0.51 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.08 | -0.08 | -0.02 | -0.00 | 0.24 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.09 | 0.09 | 0.17 | 0.17 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -8.28 | -8.28 | -0.11 | -0.00 | 0.47 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.11 | 0.11 | 0.90 | 0.99 | 0.95 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.11 | 0.11 | 0.90 | 1.00 | 1.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.50 | 0.50 | 18.08 | 14.56 | 46.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.01 | 0.10 | 0.16 | 0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -7.72% | -7.72% | -1.23% | -0.01% | 12.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.49 | -2.49 | -15.76 | -7.97 | 5.08 |
| מכפיל מכירות | 0.72 | 0.72 | 0.85 | 1.04 | 0.89 |
| מכפיל הון | 0.83 | 0.83 | 0.86 | 0.61 | 0.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -12.96 | -12.96 | -81.03 | -8,664.84 | 7.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 107.29 | 107.29 | 8.63 | 6.68 | 3.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | -0.01 | 0.39 | 0.06 | -0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.83 | 0.83 | 0.86 | 0.61 | 0.89 |
| מכפיל שווי חברה | 10.74 | 10.74 | 16.29 | -70.88 | 2.30 |
| שווי חברה | 539.20M | 539.20M | 692.13M | 567.56M | 1.01B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.74 | 10.74 | 16.29 | -70.88 | 2.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.66 | 0.66 | 0.74 | 0.87 | 0.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -11.91 | -11.91 | -70.73 | -7,276.47 | 7.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 98.61 | 98.61 | 7.53 | 5.61 | 3.36 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.20 | 1.20 | 1.54 | 1.88 | 2.11 |
| הון עצמי למניה | 1.20 | 1.20 | 1.54 | 1.89 | 2.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.05 | -0.05 | -1.45 | -0.24 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 1.38 | 1.38 | 1.56 | 1.11 | 2.12 |
| רווח נקי למניה | -0.39 | -0.39 | -0.08 | -0.14 | 0.37 |
| נטל מס | 1.05 | 1.05 | 2.45 | 1.24 | 0.65 |
| נטל ריבית | 10.70 | 10.70 | 1.15 | 1.04 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.38 | 0.38 | 0.34 | 0.10 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.02 | -0.02 | -4.50 | -1.48 | 0.89 |
הנתונים מוצגים ב-USD