Ferrexpo (FXPO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.47M | 91.90M | 101.17M | 301.26M | 1.09B |
| רווח נקי | -231.53M | -20.42M | -68.40M | 338.66M | 1.07B |
| פחת והפחתות | 70.73M | 60.28M | 57.67M | 96.98M | 115.11M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.59M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 320.00K | 830.00K | 490.00K | 856.00K |
| שינוי בהון החוזר | -26.97M | 51.54M | 13.26M | -19.76M | -138.88M |
| יתרת לקוחות | 14.30M | 36.14M | -71.95M | 210.27M | -102.83M |
| מלאי | 54.45M | -10.86M | 15.93M | -90.39M | -65.17M |
| יתרת ספקים | -35.53M | 0 | 71.95M | -210.27M | 102.83M |
| הון חוזר אחר | -60.18M | 26.26M | -2.67M | 70.63M | -73.71M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 193.23M | 177.00K | 97.81M | -115.11M | 178.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -50.04M | -97.53M | -96.55M | -159.30M | -355.29M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -50.74M | -101.69M | -101.25M | -161.01M | -360.87M |
| רכישות, נטו | 701.06K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 4.16M | 4.70M | 1.71M | 5.58M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.73M | -5.66M | -5.87M | -203.09M | -840.18M |
| פירעון חוב | 0 | -5.62M | 0 | -42.21M | -220.80M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -8.27K | -46.00K | -456.00K | -155.10M | -619.38M |
| פעילויות מימון אחרות | -4.73M | -5.62M | -5.41M | -5.79M | -5.52M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 59.21M | 105.92M | 115.24M | 112.95M | 167.29M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -6.73M | 1.97M | 3.54M | 6.79M | -1.08M |
| שינוי נטו במזומנים | -56.03M | -9.32M | 2.30M | -54.35M | -102.72M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 115.25M | 115.24M | 112.95M | 167.29M | 270.01M |
| מזומנים בסוף התקופה | 59.21M | 105.92M | 115.24M | 112.95M | 167.29M |
| תזרים מזומנים חופשי | -45.27M | -9.79M | -78.00K | 140.25M | 732.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.47M | 91.90M | 101.17M | 301.26M | 1.09B |
| הוצאות הוניות | -50.74M | -101.69M | -101.25M | -161.01M | -360.87M |
הנתונים מוצגים ב-USD