Futura Medical (FUM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.82 | 2.06 | 2.47 | 1.47 | 3.03 |
| יחס מהיר | 1.82 | 2.06 | 2.35 | 1.47 | 3.03 |
| יחס מזומנים | 0.65 | 1.57 | 1.72 | 1.22 | 2.30 |
| יחס כושר פירעון | -1.65 | -3.71 | 0.31 | -1.01 | -3.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.52 | -2.57 | 0.11 | 0.09 | -3.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.31M | 2.06M | 4.87M | 2.99M | 3.56M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.07 | 1.86 | 1.52 | 2.16 | 1.37 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.16 | 0.61 | -4.67 | 1.13 | 0.59 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 110.59% | 73.08% | 68.70% | 57.22% | 0.00% |
| שיעור EBIT | -11.58% | -333.48% | 9.27% | -224.57% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | -6.58% | -326.29% | 10.14% | -220.37% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -9.93% | -333.48% | 8.44% | -224.57% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -164.90% | -549.65% | 9.27% | -222.25% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -158.21% | -534.62% | 9.28% | -210.03% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -158.21% | -534.62% | 9.28% | -210.03% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 95.94% | 97.27% | 100.17% | 94.50% | 85.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 1,659.85% | 164.82% | 109.79% | 98.97% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | -88.30% | -173.80% | 9.51% | -55.12% | -90.33% |
| תשואה על ההון העצמי | -152.42% | -323.35% | 14.43% | -118.92% | -123.88% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -10.23% | -185.50% | 12.06% | -127.15% | -145.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -9.82% | -180.43% | 12.06% | -120.16% | -123.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -88.30% | -173.80% | 9.51% | -55.12% | -90.33% |
| תשואת רווחים | -360.35% | -248.46% | 1.35% | -8.47% | -3.97% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.05 | 1.59 | 5.69 | 2.70 | 0 |
| מחזור זכאים | -0.18 | 0.81 | 2.84 | 1.32 | 0.08 |
| מחזור מלאי | -3,105.00 | 1,756.57 | 9.29 | 3,913.70 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.35 | 2.27 | 3.41 | 1.25 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.56 | 0.33 | 1.02 | 0.26 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.20 | 0.43 | 3.22 | 0.95 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 2,420.78 | -218.93 | -25.19 | -141.59 | -4,665.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 348.92 | 230.10 | 64.17 | 135.09 | 0 |
| ימי מלאי | -0.12 | 0.21 | 39.28 | 0.09 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | -2,071.98 | 449.24 | 128.64 | 276.78 | 4,665.89 |
| מחזור תפעולי | 348.80 | 230.31 | 103.45 | 135.18 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.02 | 0.00 | 0.00 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.02 | -0.00 | -0.00 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | -2.94 | -1.64 | 1.13 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -1,858,946.00 | 0.25 | 0.38 | -7.80 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -1,858,946.00 | 0.25 | 0.38 | -7.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -2.07 | -3.29 | 0.03 | 0.18 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -807.15% | -152.76% | -1.35% | -1.22% | -4.43% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.28 | -0.40 | 73.60 | -11.80 | -25.18 |
| מכפיל מכירות | 0.26 | 2.15 | 6.87 | 24.79 | 0 |
| מכפיל הון | 0.51 | 1.30 | 10.67 | 14.03 | 31.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.12 | -0.65 | -74.21 | -82.15 | -22.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.21 | -0.65 | 218.11 | 134.78 | -25.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.00 | -0.61 | -1.84 | -2.30 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.51 | 1.30 | 10.67 | 14.03 | 31.19 |
| מכפיל שווי חברה | 4.27 | -0.05 | 63.02 | -10.12 | -20.91 |
| שווי חברה | -650.33K | 249.18K | 89.02M | 69.14M | 143.16M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.27 | -0.05 | 63.02 | -10.12 | -20.91 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.28 | 0.15 | 6.39 | 22.30 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.14 | -0.04 | -69.09 | -73.90 | -21.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | -0.04 | 203.06 | 121.25 | -24.79 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| הון עצמי למניה | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.04 | 0.03 | -0.00 | 0.06 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.03 | 0.00 | -0.02 | -0.02 |
| נטל מס | 0.96 | 0.97 | 1.00 | 0.94 | 0.85 |
| נטל ריבית | 14.24 | 1.65 | 1.00 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.68 | 0.95 | 0.13 | 0.66 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.90 | 2.76 | 0.48 | 2.16 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.31 | 0.61 | 0.34 | -0.08 | 0.84 |
הנתונים מוצגים ב-GBP