Futura Medical (FUM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.58M | 438.41K | 570.25K | -5.78M | -3.87M |
| רווח נקי | -9.07M | 1.29M | -6.89M | -6.87M | -5.87M |
| פחת והפחתות | 121.99K | 121.83K | 130.27K | 24.73K | 19.81K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 2.72M | 671.85K | 181.82K |
| שינוי בהון החוזר | -614.02K | -3.38M | 3.61M | -511.50K | 1.27M |
| יתרת לקוחות | 1.63M | -1.21M | -974.49K | -186.43K | -39.47K |
| מלאי | -34.36K | -455.57K | -339.00 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -2.21M | -1.71M | 0 | -325.08K | 1.31M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 4.59M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.95M | 2.40M | 1.00M | 911.06K | 519.22K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 38.19K | -1.73M | -1.43M | -740.70K | -419.72K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -1.73M | -1.51M | -740.70K | -419.72K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 38.19K | 0 | 71.80K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.38M | 170.91K | 4.55M | 169.58K | 13.65M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 2.38M | 170.91K | 4.55M | 169.58K | 14.32M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -672.32K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.40M | 6.60M | 7.71M | 4.03M | 10.37M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -338.00 | 2.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -3.19M | -1.12M | 3.69M | -6.35M | 9.35M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.60M | 7.71M | 4.03M | 10.37M | 1.02M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.40M | 6.60M | 7.71M | 4.03M | 10.37M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.58M | -1.29M | -935.60K | -6.52M | -4.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.62M | 438.41K | 570.25K | -5.78M | -3.87M |
| הוצאות הוניות | -3.00 | -1.73M | -1.51M | -740.70K | -419.72K |
הנתונים מוצגים ב-GBP