FRP Advisory Group Plc (FRP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 45.41 | 45.41 | 2.61 | 2.68 | 2.65 |
| יחס מהיר | 45.41 | 45.41 | 2.61 | 2.68 | 2.65 |
| יחס מזומנים | 9.70 | 9.70 | 0.89 | 0.85 | 0.85 |
| יחס כושר פירעון | 0.47 | 0.47 | 0.41 | 0.47 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.41 | 8.41 | 0.67 | 0.66 | 0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 9.84 | 16.00 | 6.69 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 57.80M | 57.80M | 56.10M | 50.70M | 40.20M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.06 | 0.10 | 0.09 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.09 | 0.16 | 0.15 | 0.18 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.08 | 0.14 | 0.13 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.04 | 0.02 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.58 | 1.58 | 1.67 | 1.67 | 1.73 |
| יחס כיסוי חוב | 34.78 | 34.67 | 6.38 | 10.67 | 7.14 |
| יחס כיסוי ריבית | 40.11 | 40.11 | 29.27 | 38.13 | 26.83 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.39 | -0.39 | -0.72 | -0.64 | -0.88 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 97.68% | 97.68% | 50.00% | 45.71% | 38.17% |
| שיעור EBIT | 20.62% | 20.56% | 21.29% | 23.95% | 15.58% |
| שיעור EBITDA | 22.94% | 22.88% | 23.39% | 26.13% | 17.88% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.40% | 20.40% | 21.16% | 23.79% | 15.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | 20.06% | 20.06% | 20.57% | 23.32% | 15.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.80% | 14.80% | 14.78% | 17.16% | 12.21% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 14.80% | 14.80% | 14.78% | 17.16% | 12.21% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.80% | 73.80% | 71.88% | 73.58% | 81.41% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.34% | 98.34% | 97.20% | 98.03% | 96.89% |
| תשואה על הנכסים | 14.88% | 14.88% | 14.25% | 16.88% | 11.66% |
| תשואה על ההון העצמי | 24.47% | 23.54% | 23.73% | 28.24% | 20.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.82% | 20.82% | 28.70% | 33.22% | 21.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.13% | 15.13% | 19.77% | 23.65% | 17.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 18.74% | 18.74% | 17.28% | 19.23% | 14.65% |
| תשואת רווחים | 8.43% | 8.84% | 6.80% | 7.71% | 5.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.85 | 1.94 |
| מחזור זכאים | 1.58 | 1.58 | 20.57 | 38.67 | 33.84 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.21 | 12.21 | 15.07 | 12.09 | 11.56 |
| מחזור נכסים | 1.01 | 1.01 | 0.96 | 0.98 | 0.96 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.55 | 1.83 | 2.20 | 2.17 | 2.29 |
| מחזור המרת מזומנים | -44.22 | -44.22 | 169.55 | 188.15 | 177.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 187.24 | 187.24 | 187.30 | 197.59 | 188.47 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 231.46 | 231.46 | 17.75 | 9.44 | 10.79 |
| מחזור תפעולי | 187.24 | 187.24 | 187.30 | 197.59 | 188.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.09 | 0.09 | 0.12 | 0.11 | 0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.08 | 0.08 | 0.12 | 0.10 | 0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.89 | 0.96 | 0.96 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.39 | 1.39 | 2.21 | 2.15 | 1.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.73 | 8.73 | 25.42 | 28.44 | 17.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.20 | 2.20 | 2.02 | 2.27 | 0.95 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.13 | 0.20 | 0.20 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.56% | 6.78% | 8.85% | 8.66% | 4.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.80 | 10.82 | 14.71 | 12.96 | 19.72 |
| מכפיל מכירות | 1.73 | 1.68 | 2.18 | 2.22 | 2.41 |
| מכפיל הון | 2.79 | 2.66 | 3.49 | 3.66 | 3.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.24 | 14.75 | 11.30 | 11.55 | 24.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.68 | 13.06 | 10.85 | 11.14 | 23.40 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.52 | 0.52 | -5.51 | 0.19 | -3.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.79 | 2.66 | 3.49 | 3.66 | 3.97 |
| מכפיל שווי חברה | 7.15 | 6.93 | 8.58 | 7.87 | 12.58 |
| שווי חברה | 290.49M | 280.58M | 305.47M | 263.59M | 234.03M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.15 | 6.93 | 8.58 | 7.87 | 12.58 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.64 | 1.59 | 2.01 | 2.06 | 2.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.45 | 13.96 | 10.43 | 10.67 | 23.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.80 | 12.36 | 10.02 | 10.30 | 21.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.30 | 0.30 | 0.27 | 0.26 | 0.18 |
| הון עצמי למניה | 0.44 | 0.45 | 0.38 | 0.33 | 0.28 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.26 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 0.71 | 0.71 | 0.62 | 0.53 | 0.46 |
| רווח נקי למניה | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.06 |
| נטל מס | 0.74 | 0.74 | 0.72 | 0.74 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.04 | 0.03 | 0.08 |
| איכות הרווחים | 0.87 | 0.87 | 0.97 | 1.16 | 0.84 |
הנתונים מוצגים ב-GBP