FRP Advisory Group Plc (FRP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.70M | 30.50M | 25.60M | 10.70M | 17.86M |
| רווח נקי | 26.20M | 31.30M | 22.00M | 12.70M | 11.91M |
| פחת והפחתות | 4.10M | 3.20M | 2.80M | 2.50M | 2.13M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -27.20M | -14.25M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 5.60M | 3.80M | 8.40M | 8.00M |
| שינוי בהון החוזר | -13.50M | -1.00M | -2.10M | -13.80M | -1.99M |
| יתרת לקוחות | -15.50M | -6.00M | -9.00M | -11.60M | -3.57M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 2.00M | 5.00M | 6.90M | -2.20M | 1.59M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.90M | -8.60M | -900.00K | 28.10M | 12.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -14.30M | -11.70M | -5.10M | -2.20M | -5.78M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.60M | -1.20M | -900.00K | -600.00K | -1.40M |
| רכישות, נטו | -8.70M | -10.60M | -4.40M | -1.60M | -4.38M |
| רכישת השקעות | -3.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 100.00K | 200.00K | 200.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -22.90M | -11.00M | -15.30M | -5.70M | -11.54M |
| פירעון חוב | -7.40M | 4.20M | -1.60M | -2.00M | -1.20M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 7.50M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -13.70M | -12.60M | -11.00M | -9.80M | -9.17M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.80M | -2.60M | -2.70M | -2.00M | -1.60M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 26.20M | 40.70M | 32.90M | 27.70M | 24.92M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -24.00K | -24.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -14.50M | 7.80M | 5.20M | 2.78M | 541.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 40.70M | 32.90M | 27.70M | 24.92M | 24.38M |
| מזומנים בסוף התקופה | 26.20M | 40.70M | 32.90M | 27.70M | 24.92M |
| תזרים מזומנים חופשי | 20.10M | 29.30M | 24.70M | 10.10M | 16.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.70M | 30.50M | 25.60M | 10.70M | 17.86M |
| הוצאות הוניות | -2.60M | -1.20M | -900.00K | -600.00K | -1.40M |
הנתונים מוצגים ב-GBP