Forterra (FORT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.57 | 1.46 | 1.75 | 1.56 | 1.12 |
| יחס מהיר | 0.71 | 0.53 | 0.75 | 0.54 | 0.73 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.07 | 0.19 | 0.17 | 0.32 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.20 | 0.18 | 0.14 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.69 | 0.52 | -0.21 | 0.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 118.33 | 291.50 | 60.29 | -50.00 | 378.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -59.60M | -58.60M | -73.80M | -90.20M | -54.90M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.20 | 0.27 | 0.30 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.44 | 0.35 | 0.54 | 0.64 | 0.26 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.26 | 0.35 | 0.39 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.26 | 0.21 | 0.31 | 0.34 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.94 | 1.78 | 1.97 | 2.14 | 1.80 |
| יחס כיסוי חוב | 9.42 | 8.82 | 4.84 | 135.00 | 33.61 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.34 | 6.90 | 3.73 | 0 | 35.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.25 | 0.16 | 0.29 | 0.30 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.49 | 0.41 | 0.62 | 0.65 | 0.28 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.62 | 1.24 | 1.93 | 2.01 | 0.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.94% | 33.21% | 29.92% | 29.07% | 35.28% |
| שיעור EBIT | 10.20% | 10.73% | 9.85% | 11.06% | 16.44% |
| שיעור EBITDA | 15.71% | 15.80% | 15.89% | 16.83% | 20.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.20% | 10.73% | 9.85% | 6.96% | 16.47% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.92% | 6.04% | 7.20% | 4.94% | 16.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.09% | 4.40% | 5.08% | 3.70% | 12.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.09% | 4.40% | 5.08% | 3.70% | 12.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.49% | 72.96% | 70.56% | 74.85% | 80.66% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 67.85% | 56.28% | 73.16% | 70.95% | 97.20% |
| תשואה על הנכסים | 4.21% | 4.08% | 3.96% | 2.88% | 14.79% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.98% | 7.25% | 7.78% | 6.16% | 26.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.85% | 12.47% | 9.40% | 6.87% | 25.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.80% | 8.91% | 6.52% | 5.05% | 20.60% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.29% | 4.19% | 4.06% | 3.01% | 15.72% |
| תשואת רווחים | 5.33% | 4.35% | 5.13% | 3.50% | 14.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.34 | 10.84 | 9.67 | 11.99 | 11.11 |
| מחזור זכאים | 2.96 | 6.49 | 6.05 | 6.55 | 6.70 |
| מחזור מלאי | 2.93 | 3.28 | 2.94 | 2.56 | 6.86 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.30 | 1.37 | 1.21 | 1.27 | 1.81 |
| מחזור נכסים | 0.83 | 0.93 | 0.78 | 0.78 | 1.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.70 | 7.67 | 6.01 | 10.47 | 24.62 |
| מחזור המרת מזומנים | 58.75 | 88.74 | 101.42 | 117.06 | 31.62 |
| ימי אשראי לקוחות | 57.54 | 33.66 | 37.74 | 30.45 | 32.85 |
| ימי מלאי | 124.54 | 111.28 | 124.04 | 142.32 | 53.24 |
| ימי אשראי מספקים | 123.33 | 56.21 | 60.35 | 55.71 | 54.48 |
| מחזור תפעולי | 182.08 | 144.95 | 161.78 | 172.77 | 86.09 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.17 | 0.28 | 0.20 | -0.10 | 0.35 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.12 | 0.21 | 0.08 | -0.26 | 0.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.07 | 0.12 | 0.16 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.68 | 0.75 | 0.39 | 2.65 | 0.42 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.82 | 2.57 | 1.32 | -0.34 | 1.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.14 | 4.02 | 1.65 | -0.61 | 1.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.72 | 0.35 | -0.15 | 1.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.15 | 0.12 | -0.06 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.45% | 11.20% | 4.87% | -14.51% | 7.81% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.94 | 23.00 | 19.49 | 28.54 | 6.86 |
| מכפיל מכירות | 0.90 | 1.01 | 0.99 | 1.05 | 0.89 |
| מכפיל הון | 1.53 | 1.67 | 1.52 | 1.76 | 1.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.42 | 8.93 | 20.55 | -6.89 | 12.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.68 | 6.71 | 8.08 | -18.26 | 5.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.14 | -7.65 | 0.57 | -0.37 | 0.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.53 | 1.67 | 1.52 | 1.76 | 1.83 |
| מכפיל שווי חברה | 7.37 | 7.65 | 8.17 | 8.28 | 4.67 |
| שווי חברה | 416.32M | 466.59M | 446.97M | 482.67M | 427.13M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.37 | 7.65 | 8.17 | 8.28 | 4.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.16 | 1.21 | 1.30 | 1.39 | 0.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.20 | 10.65 | 26.93 | -9.11 | 13.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.73 | 8.00 | 10.59 | -24.13 | 5.65 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.03 | 1.06 | 1.01 | 0.91 | 0.91 |
| הון עצמי למניה | 1.07 | 1.11 | 1.07 | 1.01 | 1.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.25 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 1.72 | 1.83 | 1.63 | 1.68 | 2.11 |
| רווח נקי למניה | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.06 | 0.27 |
| נטל מס | 0.73 | 0.73 | 0.71 | 0.75 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.68 | 0.56 | 0.73 | 0.45 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.08 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.94 | 2.50 | 1.70 | -1.56 | 1.29 |
הנתונים מוצגים ב-GBP