Forterra (FORT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 58.30M | 42.20M | -20.00M | 75.60M | 68.20M |
| רווח נקי | 23.30M | 24.80M | 12.80M | 58.80M | 45.50M |
| פחת והפחתות | 19.60M | 20.80M | 20.00M | 16.50M | 16.40M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -37.30M | -25.50M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.40M | 1.00M | 900.00K | 3.40M | 2.50M |
| שינוי בהון החוזר | 7.80M | 8.60M | -62.40M | -900.00K | 9.80M |
| יתרת לקוחות | 3.50M | -8.00M | 13.30M | -5.20M | -3.40M |
| מלאי | 2.50M | 13.80M | -52.80M | -10.20M | 200.00K |
| יתרת ספקים | 1.80M | 2.80M | -22.90M | 14.50M | 13.00M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.20M | -13.00M | 8.70M | 35.10M | 19.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -14.50M | -25.60M | -33.80M | -41.20M | -20.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.50M | -25.40M | -33.00M | -44.10M | -34.90M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 2.90M | 14.90M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -200.00K | -800.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -52.90M | -17.40M | 35.50M | -41.60M | -38.20M |
| פירעון חוב | -38.00M | -10.00M | 70.00M | 40.00M | -15.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 5.10M | 1.10M | 400.00K | 1.20M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -700.00K | 0 | -2.10M | -52.50M | -5.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -8.20M | -6.30M | -25.70M | -24.20M | -13.70M |
| פעילויות מימון אחרות | -6.00M | -6.20M | -7.80M | -5.30M | -5.70M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.10M | 15.20M | 16.00M | 34.30M | 41.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -9.10M | -800.00K | -18.30M | -7.20M | 10.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 15.20M | 16.00M | 34.30M | 41.50M | 31.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.10M | 15.20M | 16.00M | 34.30M | 41.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | 43.80M | 16.60M | -53.00M | 31.50M | 33.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 58.30M | 42.20M | -20.00M | 75.60M | 68.20M |
| הוצאות הוניות | -14.50M | -25.60M | -33.00M | -44.10M | -34.90M |
הנתונים מוצגים ב-GBP