EQTEC plc (FORG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.41 | 0.41 | 1.80 | 1.78 | 2.78 |
| יחס מהיר | 0.41 | 0.41 | 1.80 | 1.16 | 2.06 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | 0.91 |
| יחס כושר פירעון | -2.19 | -2.19 | -2.76 | -0.81 | -0.64 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.29 | -1.29 | -0.98 | -0.90 | -1.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -5.05 | -5.05 | -2.18 | -2.02 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -7.46M | -7.46M | 1.58M | 7.90M | 12.60M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.48 | 0.48 | 0.19 | 0.13 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.89 | 0.89 | 0.24 | 0.16 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.47 | 0.19 | 0.14 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.42 | 0.42 | 0.09 | 0.03 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.84 | 1.84 | 1.26 | 1.26 | 1.10 |
| יחס כיסוי חוב | -5.38 | -5.38 | -6.11 | -1.67 | -92.17 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.54 | -1.54 | -3.00 | 8.28 | -76.55 |
| יחס חוב לשווי שוק | 3.74 | 3.74 | 1.25 | 0.23 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.38 | -0.38 | -0.24 | -0.48 | 2.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 52.56% | 52.56% | 14.63% | 12.14% | 17.78% |
| שיעור EBIT | -775.42% | -775.42% | -887.03% | -123.47% | -30.22% |
| שיעור EBITDA | -759.30% | -759.30% | -875.00% | -118.91% | -29.42% |
| שיעור הרווח התפעולי | -163.35% | -163.35% | -137.33% | 61.27% | -41.88% |
| שיעור הרווח לפני מס | -881.65% | -881.65% | -932.79% | -131.29% | -51.25% |
| שיעור הרווח הנקי | -882.02% | -882.02% | -923.00% | -132.06% | -51.25% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -882.02% | -882.02% | -933.68% | -131.63% | -51.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.04% | 100.04% | 98.95% | 100.58% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 539.73% | 539.73% | 679.24% | -214.28% | 122.37% |
| תשואה על הנכסים | -141.72% | -141.72% | -79.37% | -21.21% | -9.30% |
| תשואה על ההון העצמי | -261.35% | -261.35% | -99.95% | -26.72% | -10.27% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -33.67% | -33.67% | -14.53% | 12.78% | -8.84% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -30.89% | -30.89% | -13.07% | 11.26% | -8.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -532.12% | -532.12% | -134.79% | -32.84% | -14.31% |
| תשואת רווחים | -1,170.75% | -1,170.75% | -595.44% | -38.49% | -6.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.92 | 9.92 | 0.30 | 1.45 | 1.91 |
| מחזור זכאים | 1.69 | 1.69 | 1.49 | 4.55 | 2.99 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0.98 | 1.48 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.34 | 5.34 | 4.14 | 59.90 | 20.52 |
| מחזור נכסים | 0.16 | 0.16 | 0.09 | 0.16 | 0.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.66 | 1.66 | 0.38 | 0.74 | 1.10 |
| מחזור המרת מזומנים | -179.07 | -179.07 | 990.93 | 545.40 | 314.56 |
| ימי אשראי לקוחות | 36.78 | 36.78 | 1,235.82 | 251.21 | 190.75 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 374.36 | 246.06 |
| ימי אשראי מספקים | 215.84 | 215.84 | 244.89 | 80.16 | 122.26 |
| מחזור תפעולי | 36.78 | 36.78 | 1,235.82 | 625.56 | 436.82 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.05 | -0.12 | -0.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.05 | -0.12 | -0.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.06 | 1.13 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | -399.09 | -15.53 | -7.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | -399.09 | -15.53 | -7.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.59 | -0.59 | -0.98 | -1.66 | -29.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.77 | -1.77 | -2.13 | -1.30 | -0.82 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -235.24% | -235.24% | -137.46% | -40.24% | -12.64% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.09 | -0.09 | -0.17 | -2.60 | -14.38 |
| מכפיל מכירות | 0.75 | 0.75 | 1.55 | 3.43 | 7.37 |
| מכפיל הון | 0.22 | 0.22 | 0.17 | 0.69 | 1.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.43 | -0.43 | -0.73 | -2.49 | -7.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.43 | -0.43 | -0.73 | -2.65 | -8.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.18 | -0.53 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.22 | 0.22 | 0.17 | 0.69 | 1.48 |
| מכפיל שווי חברה | -0.48 | -0.48 | -0.41 | -3.36 | -22.75 |
| שווי חברה | 7.98M | 7.98M | 9.24M | 31.88M | 61.40M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.48 | -0.48 | -0.41 | -3.36 | -22.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.62 | 3.62 | 3.63 | 4.00 | 6.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -2.05 | -2.05 | -1.70 | -2.90 | -7.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.05 | -2.05 | -1.71 | -3.08 | -8.14 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.02 | -0.02 | 0.08 | 0.22 | 0.55 |
| הון עצמי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.21 | 0.44 | 0.97 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | -0.41 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.09 | 0.20 |
| רווח נקי למניה | -0.07 | -0.07 | -0.21 | -0.12 | -0.10 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.01 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.14 | 1.14 | 1.05 | 1.06 | 1.70 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 2.05 | 2.05 | 1.71 | 0.72 | 0.46 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 0.20 | 0.20 | 0.23 | 0.99 | 1.60 |
הנתונים מוצגים ב-EUR