EQTEC plc (FORG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.90M | -5.41M | -10.34M | -7.54M | -3.54M |
| רווח נקי | -19.41M | -23.76M | -10.46M | -4.70M | -5.84M |
| פחת והפחתות | 354.71K | 306.25K | 363.84K | 229.21K | 83.46K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 2.00M | 923.21K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 340.26K | 205.65K | 1.30M |
| שינוי בהון החוזר | -478.63K | 2.31M | -5.42M | -9.09M | -496.90K |
| יתרת לקוחות | 272.01K | -1.27M | -2.84M | -5.95M | 6.75K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -750.64K | 3.58M | -2.58M | -3.14M | -503.65K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 15.63M | 15.73M | 4.84M | 3.82M | 488.13K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.66M | 158.85K | -4.34M | -8.88M | -1.52M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -6.27K | -665.62K | -1.00M | -169.77K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 163.21K | -1.68M | -997.25K |
| רכישת השקעות | -737.00 | -5.67K | -351.85K | -697.64K | -333.88K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 241.68K | 0 | 0 | 697.64K | 84.00 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.42M | 170.78K | -3.49M | -6.20M | -20.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.39M | 3.68M | 9.93M | 16.60M | 10.73M |
| פירעון חוב | -537.73K | 157.24K | 6.11M | -1.64M | -1.26M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.40M | 4.05M | 4.43M | 19.42M | 12.74M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -465.99K | -533.29K | -612.63K | -1.18M | -752.01K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 267.67K | 113.84K | 1.69M | 6.45M | 6.27M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 153.83K | -1.58M | -4.75M | 175.64K | 5.66M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 113.84K | 1.69M | 6.45M | 6.27M | 608.19K |
| מזומנים בסוף התקופה | 267.67K | 113.84K | 1.69M | 6.45M | 6.27M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.90M | -5.43M | -11.00M | -8.54M | -3.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.90M | -5.41M | -10.34M | -7.54M | -3.54M |
| הוצאות הוניות | 0 | -13.57K | -665.62K | -1.00M | -169.77K |
הנתונים מוצגים ב-EUR