FIH Group plc (FIH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2025 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.37 | 1.37 | 2.43 | 2.16 | 1.91 |
| יחס מהיר | 1.08 | 1.08 | 2.10 | 1.64 | 1.48 |
| יחס מזומנים | 0.54 | 0.54 | 1.47 | 0.75 | 0.81 |
| יחס כושר פירעון | -0.07 | -0.07 | 0.03 | 0.13 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.28 | 0.07 | 0.13 | 0.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.85 | 3.85 | 0.94 | 1.43 | 6.34 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -13.78M | -13.78M | -1.93M | -8.27M | -10.01M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.24 | 0.28 | 0.23 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.45 | 0.45 | 0.54 | 0.41 | 0.45 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.31 | 0.35 | 0.29 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.22 | 0.22 | 0 | 0.20 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.89 | 1.89 | 1.92 | 1.80 | 1.92 |
| יחס כיסוי חוב | -1.01 | -1.01 | 2.25 | 2.69 | 3.30 |
| יחס כיסוי ריבית | -8.20 | -8.20 | 0.50 | 4.77 | 4.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.42 | 0.42 | 0.03 | 0.47 | 0.40 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.42 | 1.42 | 1.53 | 1.55 | 1.66 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.79 | -2.79 | 0.24 | 1.47 | 0.96 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.35% | 33.35% | 39.49% | 42.78% | 40.07% |
| שיעור EBIT | -14.57% | -14.57% | 0.88% | 6.72% | 9.19% |
| שיעור EBITDA | -8.05% | -8.05% | 8.01% | 11.63% | 14.20% |
| שיעור הרווח התפעולי | -14.04% | -14.04% | 0.88% | 6.95% | 7.46% |
| שיעור הרווח לפני מס | -16.28% | -16.28% | -7.68% | 5.26% | 7.68% |
| שיעור הרווח הנקי | -12.56% | -12.56% | -4.96% | 3.75% | 5.92% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -12.56% | -12.56% | -5.96% | 3.75% | 5.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.17% | 77.17% | 64.62% | 71.18% | 77.16% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 115.94% | 115.94% | -875.61% | 75.78% | 102.85% |
| תשואה על הנכסים | -7.14% | -7.14% | -2.84% | 2.42% | 3.71% |
| תשואה על ההון העצמי | -13.53% | -13.53% | -5.45% | 4.36% | 7.10% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -10.03% | -10.03% | 0.62% | 5.34% | 5.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -7.54% | -7.54% | 0.47% | 3.70% | 4.33% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -7.61% | -7.61% | -2.94% | 2.56% | 3.91% |
| תשואת רווחים | -18.89% | -18.89% | -5.93% | 7.30% | 9.27% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.65 | 7.65 | 5.99 | 5.86 | 5.82 |
| מחזור זכאים | 4.65 | 4.65 | 4.45 | 5.24 | 5.00 |
| מחזור מלאי | 6.43 | 6.43 | 5.72 | 4.48 | 4.59 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.08 | 1.08 | 1.52 | 1.36 | 1.36 |
| מחזור נכסים | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.65 | 0.63 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.01 | 4.01 | 3.28 | 3.58 | 3.84 |
| מחזור המרת מזומנים | 25.97 | 25.97 | 42.73 | 74.02 | 69.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 47.74 | 47.74 | 60.90 | 62.24 | 62.69 |
| ימי מלאי | 56.74 | 56.74 | 63.84 | 81.44 | 79.45 |
| ימי אשראי מספקים | 78.51 | 78.51 | 82.01 | 69.66 | 73.05 |
| מחזור תפעולי | 104.48 | 104.48 | 124.74 | 143.67 | 142.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.33 | 0.33 | 0.07 | 0.14 | 0.60 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.20 | 0.20 | 0.02 | -0.04 | 0.44 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.12 | 0.12 | 0.05 | 0.18 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.62 | 0.62 | 0.32 | -0.27 | 0.74 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.12 | 1.12 | 0.09 | 0.57 | 3.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.65 | 2.65 | 1.46 | 0.79 | 3.82 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.24 | 0.05 | 0.09 | 0.38 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.10 | 0.02 | 0.03 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.37% | 9.37% | 0.92% | -1.76% | 16.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.29 | -5.29 | -16.67 | 13.69 | 10.79 |
| מכפיל מכירות | 0.67 | 0.67 | 0.84 | 0.51 | 0.64 |
| מכפיל הון | 0.72 | 0.72 | 0.92 | 0.60 | 0.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.68 | 10.68 | 108.68 | -56.79 | 6.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.65 | 6.65 | 34.47 | 15.55 | 4.47 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.01 | 0.26 | -0.38 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.72 | 0.72 | 0.92 | 0.60 | 0.77 |
| מכפיל שווי חברה | -11.05 | -11.05 | 10.68 | 5.88 | 5.46 |
| שווי חברה | 36.34M | 36.34M | 32.01M | 35.90M | 40.86M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -11.05 | -11.05 | 10.68 | 5.88 | 5.46 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.89 | 0.89 | 0.86 | 0.68 | 0.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.28 | 14.28 | 111.15 | -75.74 | 7.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.90 | 8.90 | 35.25 | 20.74 | 5.42 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.68 | 2.68 | 2.54 | 3.25 | 3.16 |
| הון עצמי למניה | 3.03 | 3.03 | 2.72 | 3.60 | 3.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.29 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 3.26 | 3.26 | 2.99 | 4.19 | 4.21 |
| רווח נקי למניה | -0.41 | -0.41 | -0.15 | 0.16 | 0.25 |
| נטל מס | 0.77 | 0.77 | 0.65 | 0.71 | 0.77 |
| נטל ריבית | 1.12 | 1.12 | -8.76 | 0.78 | 0.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.47 | 0.47 | 0.39 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | -0.00 | 0 | -0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.80 | -0.80 | -0.41 | 0.88 | 2.41 |
הנתונים מוצגים ב-GBP