FIH Group plc (FIH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.08M | 908.00K | 1.73M | 7.54M | 5.11M |
| רווח נקי | -5.13M | -2.23M | 1.97M | 3.12M | 947.00K |
| פחת והפחתות | 2.66M | 2.67M | 2.58M | 2.64M | 2.43M |
| מס הכנסה נדחה | -1.86M | -733.00K | 464.00K | -638.00K | 686.00K |
| תגמול מבוסס מניות | -28.00K | 0 | -93.00K | 41.00K | 45.00K |
| שינוי בהון החוזר | 7.87M | -2.56M | -3.14M | 1.41M | 291.00K |
| יתרת לקוחות | 3.42M | -753.00K | -709.00K | -2.20M | -2.04M |
| מלאי | 2.47M | 216.00K | 178.00K | -136.00K | -869.00K |
| יתרת ספקים | 1.98M | -2.02M | -2.61M | 3.75M | 3.20M |
| הון חוזר אחר | 1.98M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.29M | 3.76M | 419.00K | 956.00K | 708.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.51M | 30.48M | -2.03M | -1.61M | -2.56M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.49M | -647.00K | -2.15M | -1.97M | -1.40M |
| רכישות, נטו | 0 | 21.85M | 53.00K | 378.00K | 76.00K |
| רכישת השקעות | -10.00K | -30.00K | -7.00K | -10.00K | -1.24M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | -368.00K | 1.16M |
| פעילויות השקעה אחרות | -19.00K | 9.31M | 67.00K | 368.00K | -1.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.34M | -21.38M | -2.70M | -2.68M | -7.52M |
| פירעון חוב | -1.04M | -11.14M | -929.00K | -928.00K | -5.93M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.10M | -9.61M | -819.00K | -401.00K | -125.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -1.21M | -633.00K | -955.00K | -1.35M | -1.46M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.85M | 17.84M | 9.65M | 12.80M | 9.57M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -40.00K | -25.00K | -19.00K | -26.00K | -13.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.80M | 9.99M | -3.15M | 3.23M | -4.98M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.65M | 7.85M | 12.80M | 9.57M | 14.56M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.85M | 17.84M | 9.65M | 12.80M | 9.57M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.55M | 288.00K | -474.00K | 5.56M | 3.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.08M | 908.00K | 1.73M | 7.54M | 5.11M |
| הוצאות הוניות | -1.54M | -620.00K | -2.21M | -1.97M | -1.40M |
הנתונים מוצגים ב-GBP