Foresight Environmental Infrastructure Limited GBP (FGEN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.89M | -9.35M | -9.86M | -9.59M | -7.68M |
| רווח נקי | 37.16M | -2.84M | -13.94M | 98.30M | 185.01M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -305.00K | -556.00K | 254.00K | 552.00K | 207.00K |
| יתרת לקוחות | -13.00K | 4.00K | 118.00K | 76.00K | -204.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -292.00K | -560.00K | 136.00K | 476.00K | 411.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -44.75M | -5.96M | 3.83M | -108.45M | -192.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 66.18M | 81.37M | 59.40M | 54.50M | -65.87M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -116.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 66.18M | 81.37M | 59.40M | 54.50M | 50.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -60.41M | -69.68M | -49.42M | -46.79M | 73.70M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.60M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -10.85M | -19.16M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -49.57M | -50.52M | -49.42M | -46.64M | -41.86M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -150.00K | -2.05M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 492.00K | 2.62M | 271.00K | 143.00K | 2.02M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.13M | 2.35M | 128.00K | -1.88M | 148.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.62M | 271.00K | 143.00K | 2.02M | 1.87M |
| מזומנים בסוף התקופה | 492.00K | 2.62M | 271.00K | 143.00K | 2.02M |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.89M | -9.35M | -9.86M | -9.59M | -7.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.89M | -9.35M | -9.86M | -9.59M | -7.68M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-GBP