Ferro-Alloy Resources Ltd. (FAR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.33 | 0.31 | 2.84 | 2.53 | 2.29 |
| יחס מהיר | 0.17 | 0.23 | 2.47 | 1.37 | 1.82 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.10 | 1.59 | 0.82 | 1.23 |
| יחס כושר פירעון | -0.36 | -0.37 | -0.43 | -0.49 | -1.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.17 | -0.18 | -1.80 | -2.14 | -0.98 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.22 | -0.24 | 0 | 0 | -3.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -15.95M | -16.84M | -12.79M | -3.79M | 4.48M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.90 | 0.91 | 0.89 | 0.37 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | -11.48 | -6.46 | -63.23 | 0.72 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 1.10 | 1.18 | 1.02 | 0.42 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 1.44 | 2.20 | 1.02 | 0.42 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -12.80 | -7.09 | -71.08 | 1.96 | 1.23 |
| יחס כיסוי חוב | -0.42 | -0.41 | -4.16 | -16.95 | -3.41 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -2.40 | -4.54 | -19.05 | -57.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.65 | 0.41 | 0.28 | 0.22 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.19 | -2.67 | -1.96 | -1.21 | 0.87 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -41.99% | -38.00% | -59.35% | -18.42% | -19.85% |
| שיעור EBIT | -149.35% | -141.60% | -164.35% | -87.21% | -67.12% |
| שיעור EBITDA | -137.96% | -131.87% | -144.05% | -78.88% | -59.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | -148.80% | -109.07% | -157.24% | -88.66% | -70.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | -212.96% | -185.72% | -199.01% | -91.86% | -68.35% |
| שיעור הרווח הנקי | -212.96% | -189.62% | -199.01% | -91.86% | -68.35% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -212.96% | -185.72% | -199.01% | -91.86% | -68.35% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 102.10% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 143.12% | 170.28% | 126.56% | 103.61% | 97.32% |
| תשואה על הנכסים | -41.34% | -44.40% | -48.95% | -26.23% | -22.61% |
| תשואה על ההון העצמי | 381.39% | 314.71% | 3,479.34% | -51.40% | -27.81% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -158.90% | -207.14% | -44.12% | -28.73% | -28.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -35.22% | -33.06% | -44.12% | -28.73% | -26.60% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -41.37% | -44.44% | -48.99% | -26.26% | -22.63% |
| תשואת רווחים | -30.44% | -19.90% | -15.29% | -15.82% | -7.73% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.81 | 3.47 | 10.39 | 21.41 | 216.24 |
| מחזור זכאים | 2.36 | 2.15 | 5.93 | 3.80 | 3.98 |
| מחזור מלאי | 2.17 | 4.74 | 8.64 | 2.47 | 4.62 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.27 | 1.26 | 0.41 | 0.44 | 0.61 |
| מחזור נכסים | 0.19 | 0.23 | 0.25 | 0.29 | 0.33 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.35 | -1.23 | 1.18 | 1.40 | 1.41 |
| מחזור המרת מזומנים | 67.20 | 12.36 | 15.84 | 69.03 | -10.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 53.60 | 105.33 | 35.13 | 17.05 | 1.69 |
| ימי מלאי | 168.17 | 76.96 | 42.25 | 148.02 | 79.06 |
| ימי אשראי מספקים | 154.57 | 169.92 | 61.54 | 96.04 | 91.74 |
| מחזור תפעולי | 221.77 | 182.29 | 77.38 | 165.07 | 80.75 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.69 | 1.09 | 1.54 | 1.77 | 2.26 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.46 | -10.59 | -1.84 | -1.30 | -0.79 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.46 | -10.59 | -1.84 | -1.30 | -0.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.16 | -0.17 | -0.25 | -0.69 | -3.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.73 | -0.67 | -0.90 | -0.89 | -0.55 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -17.32% | -7.70% | -10.69% | -27.08% | -14.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.07 | -5.03 | -6.54 | -6.32 | -12.94 |
| מכפיל מכירות | 7.06 | 9.53 | 13.02 | 5.81 | 8.85 |
| מכפיל הון | -17.39 | -15.82 | -227.55 | 3.25 | 3.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.77 | -12.98 | -9.36 | -3.69 | -7.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.65 | -14.20 | -14.44 | -6.53 | -16.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.14 | 0.39 | -0.10 | -0.75 | -0.47 |
| מחיר לשווי הוגן | -17.39 | -15.82 | -227.55 | 3.25 | 3.60 |
| מכפיל שווי חברה | -8.31 | -9.90 | -10.99 | -8.57 | -14.10 |
| שווי חברה | 43.79M | 59.14M | 75.02M | 38.64M | 52.24M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -8.31 | -9.90 | -10.99 | -8.57 | -14.10 |
| יחס שווי חברה למכירות | 11.46 | 13.05 | 15.83 | 6.76 | 8.33 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.37 | -17.78 | -11.38 | -4.30 | -6.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.80 | -19.46 | -17.57 | -7.60 | -15.22 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.00 | -0.01 | -0.00 | 0.02 | 0.04 |
| הון עצמי למניה | -0.00 | -0.01 | -0.00 | 0.02 | 0.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.08 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.02 | -0.02 | -0.01 | -0.01 |
| נטל מס | 1.00 | 1.02 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.43 | 1.31 | 1.21 | 1.05 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.00 | 0.27 | 0.22 | 0.16 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.34 | 0.35 | 0.45 | 0.97 | 0.80 |
הנתונים מוצגים ב-USD