Ferro-Alloy Resources Ltd. (FAR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.04M | -4.27M | -5.08M | -3.43M | -4.98M |
| רווח נקי | -8.59M | -9.43M | -5.25M | -4.29M | -2.83M |
| פחת והפחתות | 450.25K | 962.00K | 476.00K | 505.00K | 455.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 22.00K | 15.00K | 5.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 4.37M | 937.00K | -790.00K | 248.00K | -3.14M |
| יתרת לקוחות | -71.47K | 79.00K | -195.00K | -1.04M | -397.00K |
| מלאי | -453.32K | 1.11M | -609.00K | 312.00K | -1.21M |
| יתרת ספקים | 4.09M | 0 | 0 | 1.04M | 397.00K |
| הון חוזר אחר | 807.59K | -251.00K | 14.00K | -64.00K | -1.93M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 731.02K | 3.24M | 468.00K | 96.00K | 532.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.68M | -2.28M | -3.91M | -4.30M | -2.55M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.74M | -2.32M | -3.91M | -4.34M | -2.55M |
| רכישות, נטו | 60.24K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 42.00K | -1.00K | 36.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.47M | 8.40M | 6.52M | 9.19M | 10.06M |
| פירעון חוב | 0 | 10.00M | 6.67M | -300.00K | 476.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 4.47M | 0 | 0 | 10.00M | 5.90M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.61M | -157.00K | -507.00K | 3.69M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.68M | 3.78M | 1.95M | 4.33M | 2.81M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -122.02K | -26.00K | 98.00K | 62.00K | -434.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -2.37M | 1.83M | -2.38M | 1.52M | 2.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.06M | 1.95M | 4.33M | 2.81M | 707.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.68M | 3.78M | 1.95M | 4.33M | 2.81M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.33M | -6.59M | -8.99M | -7.77M | -7.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.04M | -4.27M | -5.08M | -3.43M | -4.98M |
| הוצאות הוניות | -286.89K | -2.32M | -3.91M | -4.34M | -2.55M |
הנתונים מוצגים ב-USD