EPE Special Opportunities (ESO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.47 | 0.94 | 267.89 | 159.22 | 22,136.81 |
| יחס מהיר | 1.47 | 0.94 | 267.89 | -57.64 | 22,136.81 |
| יחס מזומנים | 1.47 | 0.94 | 267.89 | 158.41 | 22,049.61 |
| יחס כושר פירעון | 1.73 | 0.44 | 0.01 | -0.02 | -1.72 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.26 | -0.18 | 41.18 | 9.93 | -2,082.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.26 | -0.18 | 0.43 | 0.23 | -0.53 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.58M | -1.50M | -4.60M | -3.84M | -2.99M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.12 | 0.14 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.13 | 1.15 | 1.16 | 1.19 | 1.26 |
| יחס כיסוי חוב | 2.18 | 0.50 | 0.02 | -0.09 | -10.08 |
| יחס כיסוי ריבית | 26.00 | 7.69 | 3.74 | 2.53 | -140.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.27 | 0.45 | 0.19 | 0.17 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.54 | 0.56 | 0.55 | 0.15 | 0.14 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.10 | 0.12 | 48.38 | 26.45 | 0.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -495.14% | -425.70% | -176.02% | -415.10% | 100.75% |
| שיעור EBIT | 7,140.39% | 2,063.48% | 167.98% | 213.25% | 102.98% |
| שיעור EBITDA | 7,140.39% | 2,063.48% | 11.50% | -108.00% | 105.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7,140.54% | 2,063.10% | 167.98% | 213.25% | 105.71% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6,865.73% | 1,795.09% | 11.50% | -108.00% | 106.47% |
| שיעור הרווח הנקי | 6,865.73% | 1,795.09% | 11.50% | -108.00% | 106.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6,865.73% | 1,795.09% | 11.50% | -108.00% | 106.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.15% | 87.01% | 6.85% | -50.64% | 100.71% |
| תשואה על הנכסים | 19.68% | 5.62% | 0.07% | -0.34% | -35.72% |
| תשואה על ההון העצמי | 22.69% | 6.43% | 0.09% | -0.41% | -45.00% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 22.39% | 7.34% | 1.07% | 0.68% | -35.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 20.46% | 6.46% | 1.03% | 0.66% | -34.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 19.68% | 5.62% | 0.07% | -0.34% | -35.72% |
| תשואת רווחים | 46.37% | 16.15% | 0.20% | -0.84% | -83.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.41 | 6.12 | 10.40 | 4.98 | -468.42 |
| מחזור זכאים | 2.07 | 96.03 | 50.33 | 20.69 | 306.93 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | -0.34 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.17 | 0.07 | 0.06 | 0.02 | -1.65 |
| מחזור המרת מזומנים | -132.98 | 55.86 | 27.84 | 3,881.23 | -1.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 43.42 | 59.66 | 35.09 | 73.31 | -0.78 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 3,825.56 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 176.40 | 3.80 | 7.25 | 17.64 | 1.19 |
| מחזור תפעולי | 43.42 | 59.66 | 35.09 | 3,898.87 | -0.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.11 | -0.09 | 0.06 | 0.03 | -0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.11 | -0.09 | 0.06 | 0.03 | -0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.21 | -0.18 | 0.11 | 0.23 | -0.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -7.80 | -6.96 | 2.40 | 2.47 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -5.75% | -6.26% | 4.08% | 1.93% | -3.99% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.23 | 6.25 | 512.07 | -118.62 | -1.20 |
| מכפיל מכירות | 135.57 | 111.16 | 58.73 | 128.11 | -1.28 |
| מכפיל הון | 0.48 | 0.40 | 0.43 | 0.48 | 0.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -17.38 | -15.98 | 24.50 | 51.83 | -25.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -18.98 | -15.98 | 24.50 | 51.83 | -25.04 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.00 | -4.24 | 1.20 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.48 | 0.40 | 0.43 | 0.48 | 0.54 |
| מכפיל שווי חברה | 1.79 | 5.51 | 559.06 | -92.17 | -0.79 |
| שווי חברה | 43.31M | 40.73M | 45.63M | 36.50M | 34.33M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.79 | 5.51 | 559.06 | -92.17 | -0.79 |
| יחס שווי חברה למכירות | 128.14 | 113.63 | 64.29 | 99.54 | -0.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -16.43 | -16.34 | 26.82 | 40.27 | -16.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.43 | -16.34 | 26.82 | 40.27 | -16.35 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.24 | 3.77 | 3.42 | 3.40 | 3.15 |
| הון עצמי למניה | 4.24 | 3.77 | 3.42 | 3.40 | 3.15 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | -1.33 |
| רווח נקי למניה | 0.94 | 0.24 | 0.00 | -0.01 | -1.42 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.87 | 0.07 | -0.51 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.98 | 2.02 | -0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.11 | -0.39 | 20.85 | -2.29 | 0.05 |
הנתונים מוצגים ב-GBP