EPE Special Opportunities (ESO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.49M | 1.70M | 906.35K | -2.10M | -3.53M |
| רווח נקי | 6.43M | 81.62K | -396.46K | -43.84M | -4.08M |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 34.06K | -17.83K | 93.75K | -366.30K | 23.96K |
| יתרת לקוחות | 9.64K | 5.42K | 14.25K | 6.85K | 3.82K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 24.42K | -23.25K | 79.49K | -373.15K | 20.14K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -8.96M | -2.34M | -2.18M | 41.13M | 523.09K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 9.32M | 3.66M | 3.08M | 673.93K | -12.89M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -2.55M | -4.61M | -3.35M | -31.25M | -31.25M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 11.87M | 8.27M | 6.43M | 18.36M | 18.36M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 13.56M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.92M | -4.77M | -8.36M | -2.92M | 16.11M |
| פירעון חוב | -1.79M | -3.47M | -7.88M | 0 | 19.73M |
| הנפקת מניות רגילות | 36.61K | 44.74K | 41.40K | 149.57K | 625.00 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -4.96M | -872.06K | -525.92K | -3.07M | -3.62M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.79M | -429.34K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.98M | 11.07M | 14.46M | 22.23M | 27.55M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.43K | -845.00 | -1.29K | 2.31K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.91M | -3.39M | -7.76M | -5.32M | -309.66K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.07M | 14.46M | 22.23M | 27.55M | 27.85M |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.98M | 11.07M | 14.46M | 22.23M | 27.55M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.49M | 1.70M | 906.35K | -2.10M | -3.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.49M | -2.28M | -2.48M | -3.07M | -3.53M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-GBP