Dial Square Investments PLC (EPP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 0.70 | 0.87 | 1.96 | 3.15 |
| יחס מהיר | 0.70 | 0.87 | 1.96 | 3.15 |
| יחס מזומנים | 0.55 | 0.78 | 0.42 | 3.06 |
| יחס כושר פירעון | -0.84 | 0 | -1.57 | -2.64 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.66 | -0.56 | -0.31 | -0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -593.07K | -138.76K | 1.14M | 497.53K |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.80 | 1.87 | 1.64 | 1.47 |
| יחס כיסוי חוב | -299.34 | 0 | -2,299.27 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | -299.98 | 0 | -780.50 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.66 | 0 | 0.27 | 1.16 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBIT | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 0.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.33% | 0.00% | 294.72% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | -37.16% | 0.00% | -60.94% | -83.88% |
| תשואה על ההון העצמי | -66.74% | 0.00% | -99.72% | -122.96% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -66.52% | 0.00% | -33.84% | -122.96% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -66.52% | 0.00% | -33.84% | -122.96% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -37.16% | 0.00% | -80.08% | -83.88% |
| תשואת רווחים | 0.00% | 0.00% | -68.19% | -108.53% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 0 | -0.01 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0 | -0.01 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.79 | 1.94 | 1.76 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.26 | -1.07 | -1.31 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.26 | -1.07 | -1.31 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.00% | -24.10% | -14.83% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | 0 | 0 | -1.47 | -0.92 |
| מכפיל מכירות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל הון | 0 | 0 | 1.46 | 1.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | -4.15 | -6.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -7.32 | -6.74 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0 | 0 | 0.07 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 0 | 0 | 1.46 | 1.13 |
| מכפיל שווי חברה | 0.66 | 0 | -1.20 | 0.24 |
| שווי חברה | -1.09M | -857.65K | 2.23M | -145.45K |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.66 | 0 | -1.20 | 0.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.47 | 0.71 | -3.40 | 1.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.83 | 1.38 | -5.99 | 1.74 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0 | 0 | 0.02 | 0.03 |
| הון עצמי למניה | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רווח נקי למניה | 0 | 0 | -0.03 | -0.03 |
| נטל מס | 1.00 | 0 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.79 | 0.51 | 0.20 | 0.14 |
הנתונים מוצגים ב-GBP