Dial Square Investments PLC (EPP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.31M | -619.73K | -372.91K | -83.62K |
| רווח נקי | -1.66M | -1.20M | -1.86M | -611.78K |
| פחת והפחתות | 3.41K | 2.06K | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 90.04K | 203.00K | 696.60K | 369.39K |
| שינוי בהון החוזר | 250.83K | 378.02K | -224.60K | 158.76K |
| יתרת לקוחות | -187.14K | 514.15K | -424.96K | 15.89K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 437.97K | -136.14K | 200.36K | 142.87K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.39K | 860.00 | 1.02M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.04M | -581.30K | -59.86K | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.04M | -581.66K | -284.64K | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 224.72K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 125.00 | 365.00 | 72.00 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.58M | 1.56M | 856.37K | 451.10K |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 200.00K | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 2.64M | 1.57M | 760.50K | 451.10K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -56.59K | -1.23K | -104.13K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.09M | 857.65K | 494.66K | 709.14K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 235.11K | 362.99K | 423.60K | 367.48K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 857.65K | 494.66K | 71.06K | 341.66K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.09M | 857.65K | 494.66K | 709.14K |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.35M | -1.20M | -657.56K | -83.62K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.31M | -619.73K | -372.91K | -83.62K |
| הוצאות הוניות | -1.04M | -581.66K | -284.64K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-GBP