Ensilica PLC (ENSI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.57M | 1.20M | 4.27M | 851.00K | 1.02M |
| רווח נקי | 1.24M | -2.73M | -182.00K | 149.00K | 1.79M |
| פחת והפחתות | 2.89M | 1.65M | 817.00K | 331.00K | 730.00K |
| מס הכנסה נדחה | 538.00K | -899.00K | 1.21M | 539.00K | 160.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 248.00K | 120.00K | 213.00K |
| שינוי בהון החוזר | 1.45M | 2.00M | 545.00K | -2.37M | -1.48M |
| יתרת לקוחות | -3.75M | -1.72M | -997.00K | -304.00K | -3.77M |
| מלאי | -1.29M | 313.00K | -448.00K | -185.00K | -89.00K |
| יתרת ספקים | 6.13M | 3.37M | 1.98M | -699.00K | 2.32M |
| הון חוזר אחר | 362.00K | 29.00K | 7.00K | -1.18M | 59.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -541.00K | 1.18M | 2.84M | 2.08M | -393.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.92M | -6.48M | -7.35M | -2.49M | -4.53M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.92M | -6.48M | -927.00K | -2.52M | -4.53M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -6.42M | 25.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 7.20M | 2.19M | 5.23M | 5.40M | 72.00K |
| פירעון חוב | -967.00K | 1.27M | -152.00K | -768.00K | -832.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 9.46M | 1.23M | 6.48M | 6.92M | 1.86M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.29M | -309.00K | -1.10M | -748.00K | -951.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.56M | 1.96M | 5.16M | 5.74M | 3.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -261.00K | -110.00K | -89.00K | 40.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 5.60M | -3.19M | 2.06M | 4.34M | -2.65M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.96M | 5.16M | 3.10M | 1.40M | 5.74M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.56M | 1.96M | 5.16M | 5.74M | 3.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.11M | 521.00K | 3.34M | -1.67M | -3.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.57M | 1.20M | 4.27M | 851.00K | 1.02M |
| הוצאות הוניות | -461.00K | -681.00K | -927.00K | -2.52M | -4.53M |
הנתונים מוצגים ב-GBP