EKF Diagnostics Holdings (EKF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.72 | 4.16 | 4.44 | 2.69 | 2.71 |
| יחס מהיר | 3.38 | 3.04 | 3.29 | 1.77 | 1.90 |
| יחס מזומנים | 2.34 | 2.13 | 2.22 | 0.63 | 0.99 |
| יחס כושר פירעון | 0.74 | 0.69 | 1.29 | 0.62 | -0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.19 | 1.31 | 2.12 | 0.66 | 0.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 24.05 | 24.39 | 32.51 | 2.11 | 70.72 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 21.42M | 20.01M | 20.02M | 12.92M | 16.99M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.17 | 1.18 | 1.13 | 1.20 | 1.22 |
| יחס כיסוי חוב | 16.71 | 14.21 | 19.41 | 2.70 | -11.78 |
| יחס כיסוי ריבית | 42.25 | 45.31 | 37.77 | 27.75 | 74.16 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.18 | -1.17 | -1.16 | -0.25 | 4.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 52.74% | 51.35% | 42.79% | 45.35% | 36.07% |
| שיעור EBIT | 13.25% | 13.58% | 12.82% | 4.19% | -13.27% |
| שיעור EBITDA | 23.93% | 24.04% | 22.23% | 14.59% | -3.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.25% | 13.53% | 12.87% | 3.96% | 11.35% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.40% | 13.74% | 12.48% | 4.05% | -13.42% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.86% | 4.12% | 12.44% | 4.47% | -15.16% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.67% | 4.91% | 13.10% | 5.19% | -14.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 36.30% | 29.95% | 99.66% | 110.37% | 112.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.16% | 101.55% | 96.97% | 102.40% | -118.22% |
| תשואה על הנכסים | 3.03% | 2.62% | 7.64% | 2.91% | -11.31% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.58% | 3.07% | 8.63% | 3.50% | -13.77% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.01% | 9.47% | 8.58% | 2.92% | 9.75% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.80% | 3.36% | 8.48% | 2.78% | 9.63% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.61% | 3.98% | 11.82% | 4.65% | -18.19% |
| תשואת רווחים | 2.39% | 1.79% | 5.10% | 1.64% | -4.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.26 | 8.53 | 8.00 | 8.44 | 7.76 |
| מחזור זכאים | 4.11 | 33.58 | 31.90 | 29.22 | 28.30 |
| מחזור מלאי | 2.66 | 3.02 | 3.88 | 3.28 | 4.52 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.34 | 2.31 | 2.09 | 2.12 | 3.07 |
| מחזור נכסים | 0.62 | 0.64 | 0.61 | 0.65 | 0.75 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.10 | 2.26 | 2.63 | 2.92 | 2.47 |
| מחזור המרת מזומנים | 98.82 | 152.71 | 128.17 | 142.02 | 114.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 50.26 | 42.78 | 45.64 | 43.23 | 47.03 |
| ימי מלאי | 137.40 | 120.80 | 93.98 | 111.28 | 80.84 |
| ימי אשראי מספקים | 88.84 | 10.87 | 11.44 | 12.49 | 12.90 |
| מחזור תפעולי | 187.67 | 163.58 | 139.61 | 154.51 | 127.86 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.02 | 0.03 | -0.00 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.76 | 0.84 | 0.84 | -0.11 | 0.40 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.25 | 6.34 | 6.08 | 0.51 | 0.86 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.25 | 6.34 | 6.08 | 0.90 | 1.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.51 | 7.01 | 10.36 | 1.54 | 6.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.19 | 0.27 | 0.12 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.96% | 6.91% | 9.31% | -0.46% | 1.69% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 41.90 | 56.17 | 19.57 | 61.11 | -22.63 |
| מכפיל מכירות | 2.03 | 2.30 | 2.44 | 2.73 | 3.43 |
| מכפיל הון | 1.49 | 1.71 | 1.69 | 2.14 | 3.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.78 | 14.47 | 10.74 | -216.45 | 59.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.92 | 12.19 | 8.97 | 22.77 | 23.60 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.73 | -0.85 | 0.12 | -0.49 | 0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.49 | 1.71 | 1.69 | 2.14 | 3.12 |
| מכפיל שווי חברה | 7.28 | 8.38 | 9.82 | 18.47 | -100.16 |
| שווי חברה | 89.49M | 103.91M | 109.52M | 141.80M | 218.56M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.28 | 8.38 | 9.82 | 18.47 | -100.16 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.74 | 2.02 | 2.18 | 2.70 | 3.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.44 | 12.71 | 9.60 | -213.56 | 56.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.04 | 10.70 | 8.02 | 22.47 | 22.56 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.09 |
| הון עצמי למניה | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.58 | 0.64 | -0.05 | -0.28 | -0.07 |
| הכנסות למניה | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.15 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | -0.02 |
| נטל מס | 0.36 | 0.30 | 1.00 | 1.10 | 1.13 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.01 | 0.97 | 0.97 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.39 | 0.38 | 0.27 | 0.37 | 0.35 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | -0.00 | -0.00 |
| איכות הרווחים | 3.24 | 1.37 | 2.19 | 2.96 | -1.08 |
הנתונים מוצגים ב-GBP