EKF Diagnostics Holdings (EKF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.71M | 13.66M | 6.31M | 9.69M | 10.24M |
| רווח נקי | 7.09M | 6.24M | 2.13M | -8.94M | 21.44M |
| פחת והפחתות | 5.40M | 4.72M | 5.47M | 6.66M | 5.89M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.86M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | -2.00K | -308.00K | -6.59M |
| שינוי בהון החוזר | -513.00K | 665.00K | -1.05M | -1.72M | -6.66M |
| יתרת לקוחות | 178.00K | -122.00K | 2.50M | 1.28M | -3.27M |
| מלאי | -711.00K | 765.00K | -745.00K | -815.00K | -4.60M |
| יתרת ספקים | 20.00K | 22.00K | -2.80M | -2.18M | 1.22M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.26M | 2.03M | -241.00K | 14.00M | 26.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.34M | -2.66M | -5.64M | -8.93M | -5.48M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.37M | -2.25M | -6.60M | -5.83M | -5.65M |
| רכישות, נטו | 29.00K | 94.00K | 0 | -403.00K | 84.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -2.93M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 1.33M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -416.00K | -377.00K | 229.00K | 88.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.86M | -4.08M | -3.65M | -11.04M | -6.16M |
| פירעון חוב | 0 | -3.00M | 2.86M | -613.00K | -178.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -4.99M | 0 | 0 | -3.90M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -5.45M | -5.46M | -5.10M |
| פעילויות מימון אחרות | -872.00K | -1.08M | -1.06M | -1.07M | -874.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 15.83M | 14.30M | 7.73M | 11.58M | 20.34M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 27.00K | -342.00K | -875.00K | 1.52M | -178.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.53M | 6.58M | -3.85M | -8.76M | -1.57M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.30M | 7.73M | 11.58M | 20.34M | 21.91M |
| מזומנים בסוף התקופה | 15.83M | 14.30M | 7.73M | 11.58M | 20.34M |
| תזרים מזומנים חופשי | 8.18M | 11.41M | -664.00K | 3.86M | 4.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.71M | 13.66M | 6.31M | 9.69M | 10.24M |
| הוצאות הוניות | -1.53M | -2.25M | -6.98M | -5.83M | -5.65M |
הנתונים מוצגים ב-GBP