Eden Research (EDEN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.44M | -1.01M | -1.70M | -683.10K | -1.62M |
| רווח נקי | -1.96M | -1.90M | -6.49M | -2.24M | -2.79M |
| פחת והפחתות | 732.80K | 583.23K | 625.08K | 687.44K | 589.97K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -1.59M | -1.44M |
| תגמול מבוסס מניות | 94.42K | 204.93K | 236.58K | 152.14K | 640.60K |
| שינוי בהון החוזר | -1.24M | 343.31K | -1.13M | -64.32K | 376.15K |
| יתרת לקוחות | -1.04M | -656.04K | -1.79M | 125.72K | 509.72K |
| מלאי | -56.08K | 431.90K | -339.09K | -180.36K | -296.93K |
| יתרת ספקים | -150.08K | 567.15K | 1.00M | -9.68K | 163.36K |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -65.93K | -239.99K | 5.06M | 2.37M | 1.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.41M | -2.48M | -1.72M | -1.05M | -1.73M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.41M | -48.65K | -102.39K | -1.05M | -1.73M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -2.43M | -1.62M | -1.02M | -1.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.64M | -155.53K | 8.90M | -150.35K | -90.39K |
| פירעון חוב | 0 | -145.80K | -139.54K | -128.30K | -90.39K |
| הנפקת מניות רגילות | 2.93M | 0 | 9.06M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -288.79K | -9.73K | -17.01K | -22.05K | -122.46K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.52M | 3.67M | 7.41M | 1.99M | 3.83M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 50.96K | -95.99K | -68.80K | 52.74K | -21.99K |
| שינוי נטו במזומנים | -2.16M | -3.74M | 5.42M | -1.83M | -3.46M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.67M | 7.41M | 1.99M | 3.83M | 7.29M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.52M | 3.67M | 7.41M | 1.99M | 3.83M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.45M | -3.60M | -1.80M | -1.74M | -3.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.44M | -1.01M | -1.70M | -683.10K | -1.62M |
| הוצאות הוניות | -7.36K | -2.59M | -102.39K | -1.05M | -1.73M |
הנתונים מוצגים ב-GBP