Eco Buildings Group (ECOB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.77M | -842.69K | -629.81K | -634.57K | -1.42M |
| רווח נקי | -3.00M | -3.91M | -2.54M | -2.49M | -1.23M |
| פחת והפחתות | 416.41K | 364.43K | 207.95K | 32.21K | 370.96K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 591.63K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 91.53K | 6.95K | 15.01K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.21M | 63.19K | 406.48K | 686.70K | -274.38K |
| יתרת לקוחות | -1.93M | -163.95K | 89.00K | -9.69K | -52.84K |
| מלאי | -134.55K | 36.74K | 41.53K | 220.27K | -64.90K |
| יתרת ספקים | 410.48K | -9.41K | 5.23K | 213.72K | -24.34K |
| הון חוזר אחר | 451.43K | 200.16K | 270.73K | 262.41K | -132.30K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.02M | 2.55M | 1.29M | 883.91K | -290.27K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -260.29K | -1.40M | -543.19K | -435.08K | -102.23K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -260.29K | -1.40M | -543.19K | -77.39K | -102.23K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | -357.69K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.31M | 1.67M | 1.84M | 720.94K | 1.71M |
| פירעון חוב | 496.58K | 278.14K | -477.55K | 720.94K | -72.11K |
| הנפקת מניות רגילות | 1.82M | 1.50M | 2.59M | 0 | 1.80M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -106.90K | -268.65K | 0 | -13.67K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 389.65K | 105.60K | 676.75K | -35.50K | 557.60K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 11.63K | 0 | -1.25K | -536.76K | -29.19K |
| שינוי נטו במזומנים | 289.53K | -571.15K | 666.60K | -533.30K | 155.45K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 100.12K | 676.75K | 10.15K | 718.85K | 402.15K |
| מזומנים בסוף התקופה | 389.65K | 105.60K | 676.75K | -35.50K | 557.60K |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.04M | -2.24M | -1.17M | -711.96K | -1.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.77M | -842.69K | -629.81K | -282.41K | -1.42M |
| הוצאות הוניות | -260.30K | -1.40M | -543.19K | -77.39K | -102.23K |
הנתונים מוצגים ב-EUR