TOC Property Backed Lending Trust (DVNO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.41 | 0.10 | 0 | 6.04 | 5.85 |
| יחס מהיר | 0.41 | 0.10 | 0 | 6.04 | 5.85 |
| יחס מזומנים | 0.29 | 0.03 | 0 | 6.04 | 5.85 |
| יחס כושר פירעון | -0.06 | 0.06 | 0.52 | 1.37 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.08 | 0 | 5.23 | 6.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.01 | 0.08 | 0.50 | 0 | 0.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.94M | -6.37M | 773.00K | 963.00K | -3.36M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.26 | 0.09 | 0 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.21 | 0.35 | 0.11 | 0 | 0.18 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.26 | 0.10 | 0 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.24 | 1.37 | 1.11 | 1.01 | 1.19 |
| יחס כיסוי חוב | 0.07 | 0.11 | 0.57 | 0 | 0.12 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.97 | 2.13 | 14.93 | 0 | 4.89 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.21 | 0.40 | 0.11 | 0 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.18 | 0.29 | 0.09 | 0 | 0.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 9.52 | 8.38 | 1.58 | 0 | 6.54 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 92.76% | 92.44% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| שיעור EBIT | 11.37% | 32.65% | 83.05% | 0.00% | 61.82% |
| שיעור EBITDA | 11.37% | 32.65% | 83.05% | 0.00% | 49.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.56% | 32.65% | 83.05% | 92.13% | 61.82% |
| שיעור הרווח לפני מס | -9.88% | 17.33% | 77.48% | 31.11% | 49.19% |
| שיעור הרווח הנקי | -9.88% | 17.33% | 77.48% | 31.11% | 49.19% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -9.88% | 17.33% | 77.48% | 31.11% | 49.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -48.04% | 53.07% | 93.30% | 33.76% | 79.57% |
| תשואה על הנכסים | -1.07% | 1.57% | 5.28% | 1.25% | 1.97% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.33% | 2.14% | 5.87% | 1.26% | 2.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.68% | 3.98% | 5.65% | 3.73% | 2.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.23% | 2.96% | 4.62% | 3.74% | 2.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.07% | 1.57% | 5.28% | 1.25% | 1.97% |
| תשואת רווחים | -1.40% | 2.46% | 5.94% | 1.21% | 2.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.11 | 0.09 | 0.07 | 0.04 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.62 | -0.93 | 0.76 | 1.12 | 0.13 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.64 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.05 | 0.37 | 1.04 | 0.93 | 0.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.46 | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.08 | 0.50 | 0 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.24 | 0.70 | 1.19 | 0.69 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.31% | 5.59% | 5.36% | 4.64% | 3.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -70.87 | 40.66 | 16.83 | 82.47 | 45.05 |
| מכפיל מכירות | 7.27 | 7.04 | 13.04 | 25.66 | 22.16 |
| מכפיל הון | 0.95 | 0.87 | 0.99 | 1.04 | 1.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 327.57 | 17.90 | 18.65 | 21.57 | 32.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 318.66 | 29.32 | 18.65 | 21.57 | 32.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.57 | -0.63 | 0.04 | -1.68 | -1.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.95 | 0.87 | 0.99 | 1.04 | 1.05 |
| מכפיל שווי חברה | 73.48 | 29.94 | 17.29 | 0 | 51.59 |
| שווי חברה | 21.82M | 23.41M | 21.68M | 20.37M | 26.52M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 73.48 | 29.94 | 17.29 | 0 | 51.59 |
| יחס שווי חברה למכירות | 8.36 | 9.78 | 14.36 | 24.28 | 25.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 376.29 | 24.85 | 20.53 | 20.41 | 36.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 376.29 | 40.72 | 20.53 | 20.41 | 36.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.77 | 0.77 | 0.79 | 0.77 | 0.82 |
| הון עצמי למניה | 0.77 | 0.77 | 0.79 | 0.77 | 0.82 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.10 | 0.10 | 0.06 | 0.03 | 0.04 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.02 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | -0.87 | 0.53 | 0.93 | 0 | 0.80 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.38 | 0.31 | 0.08 | 0.49 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.22 | 1.39 | 0.90 | 3.82 | 1.40 |
הנתונים מוצגים ב-GBP