TOC Property Backed Lending Trust (DVNO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 575.00K | 1.06M | 998.00K | 718.00K | 681.00K |
| רווח נקי | 415.00K | 1.17M | 261.00K | 514.00K | 929.00K |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -425.00K | -290.00K | 80.00K | -10.00K | -128.00K |
| יתרת לקוחות | -584.00K | -240.00K | 0 | 0 | -132.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 159.00K | -50.00K | 82.00K | -10.00K | 4.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 585.00K | 176.00K | 657.00K | 214.00K | -120.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.14M | -2.17M | 5.25M | -7.42M | 4.96M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -10.99M | -8.27M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 3.57M | 13.22M |
| פעילויות השקעה אחרות | -4.14M | -2.17M | 5.25M | -7.42M | 4.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.68M | 78.00K | -5.73M | 2.79M | -2.09M |
| פירעון חוב | 4.68M | 2.10M | -4.00M | 4.00M | -1.15M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -919.00K | -501.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -999.00K | -1.02M | -1.08M | -1.08M | -942.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -367.00K | -84.00K | -155.00K | -132.00K | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 226.00K | 115.00K | 1.15M | 638.00K | 4.55M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 111.00K | -1.04M | 516.00K | -3.91M | 3.54M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 115.00K | 1.15M | 638.00K | 4.55M | 1.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 226.00K | 115.00K | 1.15M | 638.00K | 4.55M |
| תזרים מזומנים חופשי | 942.00K | 1.06M | 998.00K | 718.00K | 681.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 575.00K | 1.06M | 998.00K | 718.00K | 681.00K |
| הוצאות הוניות | -575.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-GBP